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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 242.00 | 25 458.00 | 17 784.00 | 43 242.00 |
AH Fonds commercial | 842 735.00 | | 842 735.00 | 842 735.00 |
AP Constructions | 20 617.00 | 105.00 | 20 512.00 | 20 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 921.00 | 97 384.00 | 307 536.00 | 404 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 238.00 | 156 783.00 | 60 455.00 | 217 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 926 068.00 | 279 732.00 | 13 646 336.00 | 13 926 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
BZ Autres créances | 404 427.00 | | 404 427.00 | 404 427.00 |
CF Disponibilités | 143 595.00 | | 143 595.00 | 143 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 312.00 | | 602 312.00 | 602 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 528 381.00 | 279 732.00 | 14 248 649.00 | 14 528 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
CU Autres participations | 12 392 998.00 | | 12 392 998.00 | 12 392 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | | | 840.00 |
DG Autres réserves | 259 838.00 | | | 259 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 939.00 | | | -168 939.00 |
DK Provisions réglementées | 591.00 | | | 591.00 |
DL TOTAL (I) | 96 531.00 | | | 96 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 918 131.00 | | | 13 918 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 033.00 | | | 138 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 953.00 | | | 95 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 152 118.00 | | | 14 152 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 248 649.00 | | | 14 248 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 152 118.00 | | | 14 152 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 910.00 | | -1 910.00 | -1 910.00 |
FG Production vendue services | 1 850 277.00 | | 1 850 277.00 | 1 850 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 366.00 | | 1 848 366.00 | 1 848 366.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 591.00 | | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591.00 | | | -591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 374.00 | | | 1 848 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 313.00 | | | 2 017 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 939.00 | | | -168 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 531.00 | | | 150 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 540.00 | | 13 325 528.00 | 600 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 397 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 926 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 929.00 | | 558 048.00 | 327 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 294.00 | | 374 482.00 | 268 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 315.00 | | 12 392 996.00 | 4 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 244.00 | 15 488.00 | | 264 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 175.00 | 282.00 | | 25 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 068.00 | 15 205.00 | | 239 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 591.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 591.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 033.00 | 138 033.00 | | 138 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 142.00 | 55 142.00 | | 55 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
UX Autres créances clients | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
VC Groupe et associés | 112 006.00 | 112 006.00 | | 112 006.00 |
VI Groupe et associés | 13 918 131.00 | 13 918 131.00 | | 13 918 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 474.00 | 30 474.00 | | 30 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 420.00 | 292 420.00 | | 292 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 214.00 | 445 214.00 | | 445 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 152 118.00 | 14 152 118.00 | | 14 152 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 306.00 | | | 51 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 836.00 | | | 164 836.00 |
ST Autres comptes | 395 154.00 | | | 395 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 072.00 | | | 172 072.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -378 069.00 | | | -378 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 320.00 | | | 88 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 994.00 | | | 353 994.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |