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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 239.00 | 8 331.00 | 5 907.00 | 14 239.00 |
AP Constructions | 88 153.00 | 73 272.00 | 14 880.00 | 88 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 159.00 | 187 905.00 | 37 253.00 | 225 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303 000.00 | 628 467.00 | 674 532.00 | 1 303 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 630 552.00 | 897 976.00 | 732 575.00 | 1 630 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 945.00 | | 19 945.00 | 19 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BZ Autres créances | 169 796.00 | | 169 796.00 | 169 796.00 |
CF Disponibilités | 67 818.00 | | 67 818.00 | 67 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 222.00 | | 285 222.00 | 285 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 774.00 | 897 976.00 | 1 017 797.00 | 1 915 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 712.00 | 167 524.00 | | -6 712.00 |
DL TOTAL (I) | 109 675.00 | 261 388.00 | | 109 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 981.00 | 206 676.00 | | 612 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 492.00 | 131 662.00 | | 136 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 647.00 | 212 064.00 | | 158 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 121.00 | 551 103.00 | | 908 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 797.00 | 812 491.00 | | 1 017 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 871.00 | 422 088.00 | | 457 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 988.00 | | 553 356.00 | 1 129 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 792.00 | 1 630 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 792.00 | 1 616 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 799.00 | | 5 440.00 | 8 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 189.00 | | 547 916.00 | 1 121 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 648.00 | 150 144.00 | 36 816.00 | 784 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 181.00 | 2 150.00 | | 6 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 467.00 | 147 994.00 | 36 816.00 | 778 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 492.00 | 136 492.00 | | 136 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 215.00 | 87 215.00 | | 87 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 505.00 | 49 505.00 | | 49 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 982.00 | 162 732.00 | 378 133.00 | 612 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 233.00 | | | 145 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 854.00 | | | 90 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 623.00 | | | 70 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 652.00 | 196 652.00 | | 196 652.00 |
VW T.V.A. | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 122.00 | 457 872.00 | 378 133.00 | 908 122.00 |