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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 346.00 | 9 355.00 | 991.00 | 10 346.00 |
AP Constructions | 79 406.00 | 74 425.00 | 4 981.00 | 79 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 791.00 | 174 726.00 | 49 064.00 | 223 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228 686.00 | 934 862.00 | 293 823.00 | 1 228 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 313.00 | 1 193 370.00 | 348 943.00 | 1 542 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 094.00 | | 19 094.00 | 19 094.00 |
BZ Autres créances | 53 280.00 | | 53 280.00 | 53 280.00 |
CF Disponibilités | 319 275.00 | | 319 275.00 | 319 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 981.00 | | 22 981.00 | 22 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 630.00 | | 414 630.00 | 414 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 944.00 | 1 193 370.00 | 763 574.00 | 1 956 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 101 425.00 | 101 425.00 | | 101 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 474.00 | 145 628.00 | | 130 474.00 |
DL TOTAL (I) | 240 150.00 | 255 304.00 | | 240 150.00 |
DP Provisions pour risques | 3 927.00 | 1 427.00 | | 3 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 927.00 | 1 427.00 | | 3 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 138.00 | 295 083.00 | | 218 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 275.00 | 307 207.00 | | 301 275.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 310.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 496.00 | 602 601.00 | | 519 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 574.00 | 859 333.00 | | 763 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 479.00 | 392 178.00 | | 372 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 993.00 | | 26 025.00 | 1 535 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 704.00 | 1 542 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 704.00 | 1 531 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 646.00 | | 25 942.00 | 1 525 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 006.00 | 138 069.00 | 19 704.00 | 1 075 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 267.00 | 1 088.00 | | 8 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 738.00 | 136 981.00 | 19 704.00 | 1 066 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 232.00 | 112 232.00 | | 112 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 704.00 | 92 704.00 | | 92 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 873.00 | 52 873.00 | | 52 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
UX Autres créances clients | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 138.00 | 71 121.00 | 147 017.00 | 218 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210.00 | | | 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 468.00 | | | 77 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 344.00 | 76 261.00 | 82.00 | 76 344.00 |
VW T.V.A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 496.00 | 372 479.00 | 147 017.00 | 519 496.00 |