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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
AP Constructions | 79 406.00 | 76 712.00 | 2 694.00 | 79 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 666.00 | 187 059.00 | 37 607.00 | 224 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228 773.00 | 1 034 629.00 | 194 144.00 | 1 228 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 755.00 | 1 308 747.00 | 235 008.00 | 1 543 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 238.00 | | 18 238.00 | 18 238.00 |
BZ Autres créances | 152 556.00 | | 152 556.00 | 152 556.00 |
CF Disponibilités | 870 607.00 | | 870 607.00 | 870 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 649.00 | | 23 649.00 | 23 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 410.00 | | 1 080 410.00 | 1 080 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 166.00 | 1 308 747.00 | 1 315 419.00 | 2 624 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 101 425.00 | 101 425.00 | | 101 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 720.00 | 130 474.00 | | 275 720.00 |
DL TOTAL (I) | 385 396.00 | 240 150.00 | | 385 396.00 |
DP Provisions pour risques | 3 317.00 | 3 927.00 | | 3 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 317.00 | 3 927.00 | | 3 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 406.00 | 218 138.00 | | 579 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 648.00 | 112 232.00 | | 140 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 959.00 | 189 043.00 | | 196 959.00 |
EA Autres dettes | 6 652.00 | 82.00 | | 6 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 705.00 | 519 496.00 | | 926 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 419.00 | 763 574.00 | | 1 315 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 014.00 | 372 479.00 | | 427 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 313.00 | | 12 517.00 | 1 542 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 074.00 | 1 543 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 074.00 | 1 533 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 885.00 | | 12 517.00 | 1 531 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 370.00 | 126 452.00 | 11 074.00 | 1 193 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 355.00 | 991.00 | | 9 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 015.00 | 125 460.00 | 11 074.00 | 1 184 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 648.00 | 140 648.00 | | 140 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 756.00 | 94 756.00 | | 94 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 052.00 | 60 052.00 | | 60 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
UX Autres créances clients | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 806.00 | 51 806.00 | | 51 806.00 |
VB T. V. A. | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 406.00 | 79 715.00 | 89 691.00 | 169 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 780.00 | | | 48 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 342.00 | 53 342.00 | | 53 342.00 |
VP Divers | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 527.00 | 194 445.00 | 82.00 | 194 527.00 |
VW T.V.A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 705.00 | 427 014.00 | 499 691.00 | 926 705.00 |