| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 346.00 | 8 267.00 | 2 079.00 | 10 346.00 |
AP Constructions | 83 256.00 | 75 569.00 | 7 687.00 | 83 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 919.00 | 163 149.00 | 62 770.00 | 225 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 470.00 | 828 019.00 | 388 450.00 | 1 216 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 992.00 | 1 075 005.00 | 460 987.00 | 1 535 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BZ Autres créances | 77 256.00 | | 77 256.00 | 77 256.00 |
CF Disponibilités | 281 725.00 | | 281 725.00 | 281 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 346.00 | | 398 346.00 | 398 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 339.00 | 1 075 005.00 | 859 333.00 | 1 934 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 175.00 | 102 175.00 | | 102 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 628.00 | 245 940.00 | | 145 628.00 |
DL TOTAL (I) | 255 304.00 | 355 616.00 | | 255 304.00 |
DP Provisions pour risques | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 083.00 | 413 337.00 | | 295 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 320.00 | 157 812.00 | | 153 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 887.00 | 172 891.00 | | 153 887.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 29.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 601.00 | 744 069.00 | | 602 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 333.00 | 1 099 686.00 | | 859 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 178.00 | 449 096.00 | | 392 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 495.00 | | 25 988.00 | 1 530 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 490.00 | 1 535 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 490.00 | 1 525 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 148.00 | | 25 988.00 | 1 520 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 849.00 | 144 646.00 | 20 490.00 | 950 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 782.00 | 1 485.00 | | 6 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 067.00 | 143 161.00 | 20 490.00 | 944 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 320.00 | 153 320.00 | | 153 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 262.00 | 80 262.00 | | 80 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 855.00 | 46 855.00 | | 46 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VB T. V. A. | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 083.00 | 84 660.00 | 210 423.00 | 295 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 102.00 | | | 118 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 724.00 | 43 724.00 | | 43 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 385.00 | 98 385.00 | | 98 385.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 601.00 | 392 178.00 | 210 423.00 | 602 601.00 |