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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 346.00 | 6 782.00 | 3 564.00 | 10 346.00 |
AP Constructions | 83 256.00 | 72 863.00 | 10 393.00 | 83 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 621.00 | 163 430.00 | 53 191.00 | 216 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 269.00 | 707 772.00 | 512 496.00 | 1 220 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 494.00 | 950 849.00 | 579 645.00 | 1 530 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BZ Autres créances | 33 043.00 | | 33 043.00 | 33 043.00 |
CF Disponibilités | 453 905.00 | | 453 905.00 | 453 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 040.00 | | 520 040.00 | 520 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 535.00 | 950 849.00 | 1 099 686.00 | 2 050 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 175.00 | 108 888.00 | | 102 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 940.00 | -6 712.00 | | 245 940.00 |
DL TOTAL (I) | 355 616.00 | 109 675.00 | | 355 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 337.00 | 612 981.00 | | 413 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 812.00 | 136 492.00 | | 157 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 891.00 | 158 648.00 | | 172 891.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 069.00 | 908 121.00 | | 744 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 686.00 | 1 017 797.00 | | 1 099 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 096.00 | 457 872.00 | | 449 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 552.00 | | 32 562.00 | 1 630 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 619.00 | 1 530 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 893.00 | 10 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 726.00 | 1 520 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 313.00 | | 32 562.00 | 1 616 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 977.00 | 185 491.00 | 132 619.00 | 897 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 331.00 | 2 343.00 | 3 893.00 | 8 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 645.00 | 183 148.00 | 128 726.00 | 889 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 813.00 | 157 813.00 | | 157 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 019.00 | 84 019.00 | | 84 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 217.00 | 36 217.00 | | 36 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | | | 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 337.00 | 118 364.00 | 294 973.00 | 413 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 368.00 | | | 198 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 923.00 | 50 923.00 | | 50 923.00 |
VW T.V.A. | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 070.00 | 449 097.00 | 294 973.00 | 744 070.00 |