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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 146.00 | 10 524.00 | 622.00 | 11 146.00 |
AP Constructions | 201 970.00 | 84 122.00 | 117 847.00 | 201 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 735.00 | 203 049.00 | 53 686.00 | 256 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388 760.00 | 1 131 108.00 | 257 651.00 | 1 388 760.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 695.00 | 1 428 804.00 | 429 890.00 | 1 858 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 856.00 | | 21 856.00 | 21 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 295.00 | | 141 295.00 | 141 295.00 |
CF Disponibilités | 593 669.00 | | 593 669.00 | 593 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 813.00 | | 20 813.00 | 20 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 634.00 | | 777 634.00 | 777 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 330.00 | 1 428 804.00 | 1 207 525.00 | 2 636 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 101 425.00 | 101 425.00 | | 101 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 016.00 | 275 720.00 | | 104 016.00 |
DL TOTAL (I) | 213 691.00 | 385 396.00 | | 213 691.00 |
DP Provisions pour risques | 3 683.00 | 3 317.00 | | 3 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 683.00 | 3 317.00 | | 3 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 435.00 | 579 406.00 | | 623 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 957.00 | 140 648.00 | | 182 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 084.00 | 196 959.00 | | 177 084.00 |
EA Autres dettes | 6 672.00 | 6 652.00 | | 6 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 990 150.00 | 926 705.00 | | 990 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 525.00 | 1 315 419.00 | | 1 207 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 883.00 | 427 014.00 | | 871 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 756.00 | | 315 420.00 | 1 543 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 480.00 | | 1 858 696.00 | 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 480.00 | | 1 847 467.00 | 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 347.00 | | 800.00 | 10 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 327.00 | | 314 620.00 | 1 533 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 748.00 | 120 057.00 | | 1 308 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 347.00 | 178.00 | | 10 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 401.00 | 119 879.00 | | 1 298 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 958.00 | 182 958.00 | | 182 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 550.00 | 111 550.00 | | 111 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 603.00 | 48 603.00 | | 48 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
UX Autres créances clients | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 73 991.00 | 73 991.00 | | 73 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 436.00 | 95 169.00 | 118 267.00 | 213 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 712.00 | | | 127 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 919.00 | | | 83 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 321.00 | 40 321.00 | | 40 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 192.00 | 162 110.00 | 82.00 | 162 192.00 |
VW T.V.A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 151.00 | 871 884.00 | 118 267.00 | 990 151.00 |