| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 202.00 | 2 379.00 | 5 823.00 | 8 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 280.00 | 2 379.00 | 2 533 901.00 | 2 536 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
BZ Autres créances | 873 710.00 | | 873 710.00 | 873 710.00 |
CF Disponibilités | 281 272.00 | | 281 272.00 | 281 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 595.00 | | 1 161 595.00 | 1 161 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 875.00 | 2 379.00 | 3 695 496.00 | 3 697 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
CU Autres participations | 2 526 147.00 | | 2 526 147.00 | 2 526 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 456 800.00 | | | 1 456 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 540.00 | | | 42 540.00 |
DG Autres réserves | 316 196.00 | | | 316 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 534.00 | | | 235 534.00 |
DK Provisions réglementées | 80.00 | | | 80.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 151.00 | | | 2 051 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 776.00 | | | 609 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 955.00 | | | 930 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 785.00 | | | 75 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 344.00 | | | 1 644 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 695 496.00 | | | 3 695 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 706.00 | | | 1 218 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 891.00 | | 443 891.00 | 443 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 891.00 | | 443 891.00 | 443 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 379.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 336.00 | | | 677 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 802.00 | | | 441 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 534.00 | | | 235 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 588.00 | | | 2 145 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 528 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 536 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 145 588.00 | | | 2 145 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 380.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 380.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930 955.00 | 930 955.00 | | 930 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 885.00 | 170 247.00 | 309 781.00 | 595 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 625.00 | | | 498 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 230.00 | | | 129 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 253.00 | 882 253.00 | | 882 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 345.00 | 1 218 707.00 | 309 781.00 | 1 644 345.00 |