| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 167.00 | 30 362.00 | 76 805.00 | 107 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 633 314.00 | 30 362.00 | 2 602 952.00 | 2 633 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 113.00 | | 247 113.00 | 247 113.00 |
BZ Autres créances | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
CF Disponibilités | 733 836.00 | | 733 836.00 | 733 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 441.00 | | 1 000 441.00 | 1 000 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 756.00 | 30 362.00 | 3 603 394.00 | 3 633 756.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 526 147.00 | | 2 526 147.00 | 2 526 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 456 800.00 | 1 456 800.00 | | 1 456 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 886.00 | 56 605.00 | | 72 886.00 |
DG Autres réserves | 356 732.00 | 367 403.00 | | 356 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 282.00 | 325 609.00 | | 729 282.00 |
DK Provisions réglementées | 498.00 | 393.00 | | 498.00 |
DL TOTAL (I) | 2 616 197.00 | 2 206 811.00 | | 2 616 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 104.00 | 259 787.00 | | 225 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 320.00 | 383 754.00 | | 440 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 792.00 | 17 577.00 | | 64 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 981.00 | 177 573.00 | | 256 981.00 |
EA Autres dettes | | 1 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 987 197.00 | 840 443.00 | | 987 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 603 394.00 | 3 047 253.00 | | 3 603 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 026 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 026 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 793.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 611 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 384.00 | 1 219.00 | | 5 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 384.00 | -1 219.00 | | -5 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 183.00 | 32 456.00 | | 62 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 257.00 | 1 048 881.00 | | 1 656 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 975.00 | 723 271.00 | | 926 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 282.00 | 325 609.00 | | 729 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 943.00 | | | 2 643 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 629.00 | 2 526 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 629.00 | 2 633 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 167.00 | | | 107 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 536 776.00 | | | 2 536 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 569.00 | 19 793.00 | | 10 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 569.00 | 19 793.00 | | 10 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 393.00 | 104.00 | | 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393.00 | 104.00 | | 393.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 792.00 | 64 792.00 | | 64 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 981.00 | 256 981.00 | | 256 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 320.00 | 440 320.00 | | 440 320.00 |
UX Autres créances clients | 247 113.00 | 247 113.00 | | 247 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 104.00 | 72 021.00 | 153 083.00 | 225 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 659.00 | | | 34 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 606.00 | 266 606.00 | | 266 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 197.00 | 834 114.00 | 153 083.00 | 987 197.00 |