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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 167.00 | 10 569.00 | 96 598.00 | 107 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 536 776.00 | | 2 536 776.00 | 2 536 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 943.00 | 10 569.00 | 2 633 374.00 | 2 643 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 552.00 | | 90 552.00 | 90 552.00 |
BZ Autres créances | 106 389.00 | | 106 389.00 | 106 389.00 |
CF Disponibilités | 216 939.00 | | 216 939.00 | 216 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 880.00 | | 413 880.00 | 413 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 822.00 | 10 569.00 | 3 047 253.00 | 3 057 822.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 536 776.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 456 800.00 | 1 456 800.00 | | 1 456 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 605.00 | 54 779.00 | | 56 605.00 |
DG Autres réserves | 367 403.00 | 348 712.00 | | 367 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 609.00 | 36 517.00 | | 325 609.00 |
DK Provisions réglementées | 393.00 | 289.00 | | 393.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 811.00 | 1 897 097.00 | | 2 206 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 787.00 | 332 523.00 | | 259 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 754.00 | 487 911.00 | | 383 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 577.00 | 20 920.00 | | 17 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 573.00 | 139 002.00 | | 177 573.00 |
EA Autres dettes | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 443.00 | 980 357.00 | | 840 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 253.00 | 2 877 453.00 | | 3 047 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 781 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 781 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 553.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 367.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219.00 | 104.00 | | 1 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 219.00 | -104.00 | | -1 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 456.00 | 11 423.00 | | 32 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 881.00 | 712 108.00 | | 1 048 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 272.00 | 675 591.00 | | 723 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 609.00 | 36 517.00 | | 325 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526 147.00 | 10 629.00 | | 2 526 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 203.00 | 2 367.00 | | 8 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 203.00 | 2 367.00 | | 8 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 289.00 | 104.00 | | 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289.00 | 104.00 | | 289.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 629.00 | 10 630.00 | | 10 629.00 |
UX Autres créances clients | 90 552.00 | 90 552.00 | | 90 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 787.00 | 71 697.00 | 188 090.00 | 259 787.00 |
VI Groupe et associés | 383 754.00 | 383 754.00 | | 383 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 804.00 | | | 70 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 573.00 | 177 573.00 | | 177 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 389.00 | 106 389.00 | | 106 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 569.00 | 207 569.00 | | 207 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 443.00 | 652 352.00 | 188 090.00 | 840 443.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |