| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 167.00 | 50 155.00 | 57 012.00 | 107 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 526 147.00 | | 2 526 147.00 | 2 526 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 633 314.00 | 50 155.00 | 2 583 159.00 | 2 633 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 844.00 | | 319 844.00 | 319 844.00 |
BZ Autres créances | 146 594.00 | | 146 594.00 | 146 594.00 |
CF Disponibilités | 1 252 791.00 | | 1 252 791.00 | 1 252 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 519.00 | | 1 722 519.00 | 1 722 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 355 834.00 | 50 155.00 | 4 305 679.00 | 4 355 834.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 456 800.00 | 1 456 800.00 | | 1 456 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 351.00 | 72 886.00 | | 109 351.00 |
DG Autres réserves | 249 549.00 | 356 732.00 | | 249 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088 988.00 | 729 282.00 | | 1 088 988.00 |
DK Provisions réglementées | 522.00 | 498.00 | | 522.00 |
DL TOTAL (I) | 2 905 209.00 | 2 616 197.00 | | 2 905 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 470.00 | 225 104.00 | | 153 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 445.00 | 440 320.00 | | 1 036 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 462.00 | 64 792.00 | | 17 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 092.00 | 256 981.00 | | 193 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 470.00 | 987 197.00 | | 1 400 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 305 679.00 | 3 603 394.00 | | 4 305 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 018 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 018 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 870.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 793.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 009 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 147 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 5 384.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -5 384.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 219.00 | 62 183.00 | | 58 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 919.00 | 1 656 257.00 | | 2 040 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 931.00 | 926 975.00 | | 951 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 088 988.00 | 729 282.00 | | 1 088 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 633 314.00 | | | 2 633 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 526 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 633 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 167.00 | | | 107 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526 147.00 | | | 2 526 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 362.00 | 19 793.00 | | 30 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 362.00 | 19 793.00 | | 30 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 498.00 | 24.00 | | 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498.00 | 24.00 | | 498.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 092.00 | 193 092.00 | | 193 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036 445.00 | 1 036 445.00 | | 1 036 445.00 |
UX Autres créances clients | 319 844.00 | 319 844.00 | | 319 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 190.00 | 72 692.00 | 80 498.00 | 153 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 863.00 | | | 71 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 594.00 | 146 594.00 | | 146 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 438.00 | 466 438.00 | | 466 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 470.00 | 1 319 972.00 | 80 498.00 | 1 400 470.00 |