| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 527 030.00 | | 2 527 030.00 | 2 527 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 535 233.00 | 8 203.00 | 2 527 030.00 | 2 535 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 920.00 | | 202 920.00 | 202 920.00 |
BZ Autres créances | 546 560.00 | | 546 560.00 | 546 560.00 |
CF Disponibilités | 110 918.00 | | 110 918.00 | 110 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 398.00 | | 860 398.00 | 860 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 630.00 | 8 203.00 | 3 387 428.00 | 3 395 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 456 800.00 | 1 456 800.00 | | 1 456 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 318.00 | 42 541.00 | | 54 318.00 |
DG Autres réserves | 339 954.00 | 316 197.00 | | 339 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 220.00 | 235 534.00 | | 9 220.00 |
DK Provisions réglementées | 184.00 | 80.00 | | 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 475.00 | 2 051 152.00 | | 1 860 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 851.00 | 609 777.00 | | 434 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 183.00 | 930 955.00 | | 919 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 186.00 | 27 827.00 | | 16 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 711.00 | 75 786.00 | | 149 711.00 |
EA Autres dettes | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 952.00 | 1 644 345.00 | | 1 526 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 387 428.00 | 3 695 496.00 | | 3 387 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 620 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 620 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 823.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 80.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -80.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 965.00 | 14 032.00 | | 20 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 177.00 | 677 336.00 | | 646 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 956.00 | 441 802.00 | | 636 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 220.00 | 235 534.00 | | 9 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536 281.00 | | | 2 536 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 527 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 535 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 528 078.00 | | | 2 528 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 380.00 | 5 823.00 | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 380.00 | 5 823.00 | | 2 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80.00 | 104.00 | | 80.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80.00 | 104.00 | | 80.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926 203.00 | 926 203.00 | | 926 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 883.00 | | | 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 918.00 | 95 509.00 | 287 512.00 | 425 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 919.00 | | | 169 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 711.00 | 149 711.00 | | 149 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 362.00 | 749 479.00 | 883.00 | 750 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 952.00 | 1 196 543.00 | 287 512.00 | 1 526 952.00 |