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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 526 147.00 | | 2 526 147.00 | 2 526 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 350.00 | 8 203.00 | 2 526 147.00 | 2 534 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BZ Autres créances | 318 902.00 | | 318 902.00 | 318 902.00 |
CF Disponibilités | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 306.00 | | 351 306.00 | 351 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 656.00 | 8 203.00 | 2 877 453.00 | 2 885 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 456 800.00 | 1 456 800.00 | | 1 456 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 779.00 | 54 318.00 | | 54 779.00 |
DG Autres réserves | 348 712.00 | 339 954.00 | | 348 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 517.00 | 9 220.00 | | 36 517.00 |
DK Provisions réglementées | 289.00 | 184.00 | | 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 097.00 | 1 860 475.00 | | 1 897 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 523.00 | 434 851.00 | | 332 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 911.00 | 919 183.00 | | 487 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 920.00 | 16 186.00 | | 20 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 002.00 | 149 711.00 | | 139 002.00 |
EA Autres dettes | | 7 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 980 357.00 | 1 526 952.00 | | 980 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 453.00 | 3 387 428.00 | | 2 877 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 686 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 686 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 788.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 149.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -149.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 423.00 | 20 965.00 | | 11 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 108.00 | 646 177.00 | | 712 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 591.00 | 636 956.00 | | 675 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 517.00 | 9 220.00 | | 36 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 535 233.00 | | | 2 535 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 883.00 | 2 526 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 883.00 | 2 534 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 527 030.00 | | | 2 527 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 184.00 | 104.00 | | 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184.00 | 104.00 | | 184.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 002.00 | 139 002.00 | | 139 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 911.00 | 487 911.00 | | 487 911.00 |
UX Autres créances clients | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 640.00 | 71 035.00 | 259 605.00 | 330 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 229.00 | | | 95 229.00 |
VP Divers | 318 902.00 | 318 902.00 | | 318 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 126.00 | 323 126.00 | | 323 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 357.00 | 720 751.00 | 259 605.00 | 980 357.00 |