| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 908.00 | 26 948.00 | 6 959.00 | 33 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 595.00 | 13 822.00 | 1 772.00 | 15 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 511.00 | 49 821.00 | 11 689.00 | 61 511.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 824.00 | | 17 824.00 | 17 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 939.00 | 90 592.00 | 38 346.00 | 128 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 726.00 | | 37 726.00 | 37 726.00 |
BN En cours de production de biens | 312 452.00 | | 312 452.00 | 312 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 082.00 | 20 997.00 | 960 085.00 | 981 082.00 |
BZ Autres créances | 711 393.00 | | 711 393.00 | 711 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 591 275.00 | | 591 275.00 | 591 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 427.00 | 20 997.00 | 2 623 430.00 | 2 644 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 367.00 | 111 590.00 | 2 661 776.00 | 2 773 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 497.00 | 333 497.00 | | 333 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 149.00 | 56 099.00 | | 218 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 046.00 | 162 050.00 | | 357 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 694.00 | 745 647.00 | | 1 102 694.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | 316.00 | | 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 645.00 | | | 306 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 802.00 | 678 649.00 | | 597 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 814.00 | 354 146.00 | | 387 814.00 |
EA Autres dettes | 92 511.00 | 30 842.00 | | 92 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 898.00 | 87 919.00 | | 173 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 082.00 | 1 151 875.00 | | 1 559 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 776.00 | 1 955 122.00 | | 2 661 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 082.00 | 1 151 875.00 | | 1 559 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | 316.00 | | 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 194 843.00 | | 5 194 843.00 | 5 194 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 194 843.00 | | 5 194 843.00 | 5 194 843.00 |
FM Production stockée | | | -257 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 007 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 337 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 253.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 500 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 880.00 | 8 630.00 | | 9 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 741.00 | 2 038.00 | | 5 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 416.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 324.00 | 2 454.00 | | 6 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | 333.00 | | 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | 333.00 | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 382.00 | 2 121.00 | | 5 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 578.00 | 65 928.00 | | 158 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 016 713.00 | 3 658 059.00 | | 5 016 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 659 667.00 | 3 496 008.00 | | 4 659 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 046.00 | 162 050.00 | | 357 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 055.00 | 38 148.00 | | 43 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 853.00 | | 19 052.00 | 110 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 786.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 786.00 | 17 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | 128 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | 77 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 864.00 | | 13 044.00 | 20 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 996.00 | | 5 290.00 | 71 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 992.00 | | 717.00 | 17 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 462.00 | 10 310.00 | 180.00 | 80 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 286.00 | 7 661.00 | | 19 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 176.00 | 2 648.00 | 180.00 | 61 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
6T Sur comptes clients | 14 502.00 | 9 253.00 | 2 758.00 | 14 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 502.00 | 9 253.00 | 2 758.00 | 14 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 102.00 | 9 253.00 | 60 358.00 | 72 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 253.00 | 60 358.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 802.00 | 597 802.00 | | 597 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 401.00 | 123 401.00 | | 123 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 668.00 | 344 668.00 | | 344 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 898.00 | 173 898.00 | | 173 898.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 824.00 | 3 100.00 | | 17 824.00 |
UX Autres créances clients | 957 578.00 | | | 957 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
VB T. V. A. | 148 516.00 | | | 148 516.00 |
VC Groupe et associés | 551 271.00 | | | 551 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 54 489.00 | 54 489.00 | | 54 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 459.00 | 1 704 735.00 | 14 724.00 | 1 719 459.00 |
VW T.V.A. | 213 083.00 | 213 083.00 | | 213 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 082.00 | 1 559 082.00 | | 1 559 082.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 914.00 | 36 946.00 | | 48 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 286 136.00 | 242 769.00 | | 286 136.00 |
ST Autres comptes | 268 369.00 | 220 595.00 | | 268 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 186.00 | 73 242.00 | | 75 186.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 23.00 | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 074.00 | 71 475.00 | | 40 074.00 |
YT Sous‐traitance | 926 266.00 | 691 889.00 | | 926 266.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 226.00 | 4 328.00 | | 44 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 620.00 | 29 160.00 | | 37 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 534.00 | 66 106.00 | | 86 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 946 661.00 | 565 043.00 | | 946 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 416 533.00 | 326 898.00 | | 416 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 600 184.00 | 1 232 825.00 | | 1 600 184.00 |