| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 864.00 | 37 133.00 | 26 731.00 | 63 864.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 595.00 | 14 556.00 | 1 038.00 | 15 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 175.00 | 63 883.00 | 181 291.00 | 245 175.00 |
BF Prêts | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 196.00 | 115 574.00 | 228 622.00 | 344 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
BN En cours de production de biens | 397 591.00 | | 397 591.00 | 397 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 726.00 | 32 442.00 | 1 044 283.00 | 1 076 726.00 |
BZ Autres créances | 299 419.00 | | 299 419.00 | 299 419.00 |
CF Disponibilités | 385 438.00 | | 385 438.00 | 385 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 755.00 | 32 442.00 | 2 159 312.00 | 2 191 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 951.00 | 148 016.00 | 2 387 935.00 | 2 535 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 497.00 | 333 497.00 | | 333 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 433.00 | 275 196.00 | | 277 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 975.00 | 402 236.00 | | 211 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 906.00 | 1 204 930.00 | | 1 016 906.00 |
DP Provisions pour risques | 144 231.00 | 44 413.00 | | 144 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 231.00 | 44 413.00 | | 144 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 734.00 | 429.00 | | 126 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 547 061.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 171.00 | 706 367.00 | | 578 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 253.00 | 418 513.00 | | 355 253.00 |
EA Autres dettes | 54 717.00 | 55 817.00 | | 54 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 920.00 | 99 656.00 | | 111 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 797.00 | 1 827 845.00 | | 1 226 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 935.00 | 3 077 189.00 | | 2 387 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 504.00 | 1 280 784.00 | | 1 128 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | 429.00 | | 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 080 150.00 | | 5 080 150.00 | 5 080 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 080 150.00 | | 5 080 150.00 | 5 080 150.00 |
FM Production stockée | | | -129 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 972 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 234 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 818.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 695 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 689.00 | 22 792.00 | | 11 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 202.00 | 29 793.00 | | 5 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 2 000.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 369.00 | 31 793.00 | | 9 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 10 606.00 | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | 10 606.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 644.00 | 21 186.00 | | 8 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 217.00 | 175 303.00 | | 74 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 983 193.00 | 5 217 230.00 | | 4 983 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 771 218.00 | 4 814 993.00 | | 4 771 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 975.00 | 402 236.00 | | 211 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 301.00 | 56 142.00 | | 53 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 663.00 | | 206 087.00 | 150 663.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 896.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 896.00 | 19 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 554.00 | 344 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 657.00 | 260 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 208.00 | | 26 656.00 | 37 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 790.00 | | 172 521.00 | 91 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 547.00 | | 6 909.00 | 17 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 960.00 | 16 155.00 | 3 541.00 | 102 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 619.00 | 2 513.00 | | 34 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 340.00 | 13 641.00 | 3 541.00 | 68 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 413.00 | 99 818.00 | | 44 413.00 |
6T Sur comptes clients | 21 537.00 | 20 348.00 | 9 443.00 | 21 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 537.00 | 20 348.00 | 9 443.00 | 21 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 950.00 | 120 166.00 | 9 443.00 | 65 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 166.00 | 9 443.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 171.00 | 578 171.00 | | 578 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 914.00 | 103 914.00 | | 103 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 717.00 | 54 717.00 | | 54 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 920.00 | 111 920.00 | | 111 920.00 |
UP Prêts | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 893.00 | 1 038 893.00 | | 1 038 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
VB T. V. A. | 132 058.00 | 132 058.00 | | 132 058.00 |
VC Groupe et associés | 147 889.00 | 147 889.00 | | 147 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 222.00 | 27 928.00 | 98 293.00 | 126 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 034.00 | | | 141 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
VP Divers | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 815.00 | 1 380 400.00 | 16 415.00 | 1 396 815.00 |
VW T.V.A. | 195 226.00 | 195 226.00 | | 195 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 797.00 | 1 128 504.00 | 98 293.00 | 1 226 797.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 242.00 | 61 740.00 | | 56 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 403 800.00 | 343 497.00 | | 403 800.00 |
ST Autres comptes | 310 135.00 | 313 180.00 | | 310 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 173.00 | 80 672.00 | | 102 173.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 115 152.00 | 94 914.00 | | 115 152.00 |
YT Sous‐traitance | 640 719.00 | 734 789.00 | | 640 719.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 976.00 | 37 290.00 | | 29 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 539.00 | 25 369.00 | | 40 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 781.00 | 87 109.00 | | 96 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 859 599.00 | 858 229.00 | | 859 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 426 531.00 | 423 877.00 | | 426 531.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 486 806.00 | 1 509 430.00 | | 1 486 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |