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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 435.00 | 52 152.00 | 28 283.00 | 80 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 774.00 | 15 300.00 | 17 474.00 | 32 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 896.00 | 121 055.00 | 148 841.00 | 269 896.00 |
BF Prêts | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 671.00 | 188 507.00 | 220 165.00 | 408 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 183.00 | | 33 183.00 | 33 183.00 |
BN En cours de production de biens | 312 764.00 | | 312 764.00 | 312 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 076 169.00 | 58 184.00 | 2 017 985.00 | 2 076 169.00 |
BZ Autres créances | 177 140.00 | | 177 140.00 | 177 140.00 |
CF Disponibilités | 390 092.00 | | 390 092.00 | 390 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 992 371.00 | 58 184.00 | 2 934 188.00 | 2 992 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 043.00 | 246 691.00 | 3 154 352.00 | 3 401 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 498.00 | 333 498.00 | | 333 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 232.00 | 239 409.00 | | 103 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 494.00 | 113 824.00 | | 469 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 224.00 | 880 730.00 | | 1 100 224.00 |
DP Provisions pour risques | 144 231.00 | 144 231.00 | | 144 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 231.00 | 144 231.00 | | 144 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 125.00 | 98 892.00 | | 71 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -2 595.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 491.00 | 567 937.00 | | 824 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 842.00 | 369 701.00 | | 516 842.00 |
EA Autres dettes | 234 112.00 | 67 972.00 | | 234 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 327.00 | 392 864.00 | | 263 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 897.00 | 1 494 771.00 | | 1 909 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 352.00 | 2 519 732.00 | | 3 154 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 961 180.00 | | 6 961 180.00 | 6 961 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 961 180.00 | | 6 961 180.00 | 6 961 180.00 |
FM Production stockée | | | -307 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 701 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 671 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 310 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 977.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 051 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 10 697.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | 16 719.00 | | 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 16 782.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463.00 | -6 085.00 | | 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 930.00 | 49 192.00 | | 180 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 702 715.00 | 6 030 531.00 | | 6 702 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 233 221.00 | 5 916 707.00 | | 6 233 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 494.00 | 113 824.00 | | 469 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 018.00 | | 58 971.00 | 357 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 318.00 | 25 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 318.00 | 408 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 351.00 | | 10 084.00 | 70 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 824.00 | | 35 846.00 | 266 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 843.00 | | 13 041.00 | 19 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 712.00 | 38 795.00 | | 149 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 343.00 | 8 809.00 | | 43 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 369.00 | 29 986.00 | | 106 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 231.00 | | | 144 231.00 |
6T Sur comptes clients | 39 263.00 | 32 977.00 | 14 056.00 | 39 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 263.00 | 32 977.00 | 14 056.00 | 39 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 494.00 | 32 977.00 | 14 056.00 | 183 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 977.00 | 14 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 491.00 | 824 491.00 | | 824 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 592.00 | 54 592.00 | | 54 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 331.00 | 115 331.00 | | 115 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 931.00 | 87 931.00 | | 87 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 327.00 | 263 327.00 | | 263 327.00 |
UP Prêts | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 670.00 | 70.00 | 16 600.00 | 16 670.00 |
UX Autres créances clients | 2 006 586.00 | 2 006 586.00 | | 2 006 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 582.00 | 69 582.00 | | 69 582.00 |
VB T. V. A. | 75 866.00 | 75 866.00 | | 75 866.00 |
VC Groupe et associés | 100 372.00 | 100 372.00 | | 100 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 432.00 | 28 070.00 | 42 362.00 | 70 432.00 |
VI Groupe et associés | 146 181.00 | 146 181.00 | | 146 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 899.00 | 2 265 299.00 | 16 600.00 | 2 281 899.00 |
VW T.V.A. | 318 048.00 | 318 048.00 | | 318 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 897.00 | 1 867 536.00 | 42 362.00 | 1 909 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |