| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 208.00 | 34 619.00 | 2 588.00 | 37 208.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 595.00 | 14 189.00 | 1 405.00 | 15 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 195.00 | 54 151.00 | 22 044.00 | 76 195.00 |
BF Prêts | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 663.00 | 102 960.00 | 47 702.00 | 150 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 360.00 | | 35 360.00 | 35 360.00 |
BN En cours de production de biens | 526 865.00 | | 526 865.00 | 526 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 024.00 | 21 537.00 | 1 354 487.00 | 1 376 024.00 |
BZ Autres créances | 666 925.00 | | 666 925.00 | 666 925.00 |
CF Disponibilités | 443 406.00 | | 443 406.00 | 443 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 051 024.00 | 21 537.00 | 3 029 486.00 | 3 051 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 687.00 | 124 498.00 | 3 077 189.00 | 3 201 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 497.00 | 333 497.00 | | 333 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 196.00 | 218 149.00 | | 275 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 236.00 | 357 046.00 | | 402 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 930.00 | 1 102 694.00 | | 1 204 930.00 |
DP Provisions pour risques | 44 413.00 | | | 44 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 413.00 | | | 44 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | 409.00 | | 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547 061.00 | 306 645.00 | | 547 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 367.00 | 597 802.00 | | 706 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 513.00 | 387 814.00 | | 418 513.00 |
EA Autres dettes | 55 817.00 | 92 511.00 | | 55 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 656.00 | 173 898.00 | | 99 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 845.00 | 1 559 082.00 | | 1 827 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 189.00 | 2 661 776.00 | | 3 077 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 784.00 | 1 559 082.00 | | 1 280 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | 409.00 | | 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 931 022.00 | | 4 931 022.00 | 4 931 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 931 022.00 | | 4 931 022.00 | 4 931 022.00 |
FM Production stockée | | | 214 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 183 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 327 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 413.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 629 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 792.00 | 9 880.00 | | 22 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 793.00 | 5 741.00 | | 29 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 583.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 793.00 | 6 324.00 | | 31 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 606.00 | 942.00 | | 10 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 606.00 | 942.00 | | 10 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 186.00 | 5 382.00 | | 21 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 303.00 | 158 578.00 | | 175 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 217 230.00 | 5 016 713.00 | | 5 217 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 814 993.00 | 4 659 667.00 | | 4 814 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 236.00 | 357 046.00 | | 402 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 142.00 | 43 055.00 | | 56 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 939.00 | | 40 702.00 | 128 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 758.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 758.00 | 17 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 979.00 | 150 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | 91 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 908.00 | | 7 416.00 | 33 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 106.00 | | 14 904.00 | 77 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 924.00 | | 18 382.00 | 17 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 592.00 | 12 588.00 | 220.00 | 90 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 948.00 | 7 671.00 | | 26 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 644.00 | 4 917.00 | 220.00 | 63 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 413.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 997.00 | 14 567.00 | 14 027.00 | 20 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 997.00 | 14 567.00 | 14 027.00 | 20 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 997.00 | 58 980.00 | 14 027.00 | 20 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 980.00 | 14 027.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 367.00 | 706 367.00 | | 706 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 114.00 | 132 114.00 | | 132 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 817.00 | 55 817.00 | | 55 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 656.00 | 99 656.00 | | 99 656.00 |
UP Prêts | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 367.00 | | | 1 351 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | | | 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
VB T. V. A. | 151 434.00 | | | 151 434.00 |
VC Groupe et associés | 491 321.00 | | | 491 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VP Divers | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 939.00 | 2 046 781.00 | 16 157.00 | 2 062 939.00 |
VW T.V.A. | 236 353.00 | 236 353.00 | | 236 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 784.00 | 1 280 784.00 | | 1 280 784.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 740.00 | 48 914.00 | | 61 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 343 497.00 | 286 136.00 | | 343 497.00 |
ST Autres comptes | 313 180.00 | 268 369.00 | | 313 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 672.00 | 75 186.00 | | 80 672.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 94 914.00 | 40 074.00 | | 94 914.00 |
YT Sous‐traitance | 734 789.00 | 926 266.00 | | 734 789.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 290.00 | 44 226.00 | | 37 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 369.00 | 37 620.00 | | 25 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 109.00 | 86 534.00 | | 87 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 858 229.00 | 946 661.00 | | 858 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423 877.00 | 416 533.00 | | 423 877.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 509 430.00 | 1 600 184.00 | | 1 509 430.00 |