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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 532.00 | 62 759.00 | 22 773.00 | 85 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 547.00 | 19 284.00 | 18 263.00 | 37 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 931.00 | 152 218.00 | 151 713.00 | 303 931.00 |
BF Prêts | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 217.00 | | 26 217.00 | 26 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 664.00 | 234 261.00 | 219 404.00 | 453 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 376.00 | | 31 376.00 | 31 376.00 |
BN En cours de production de biens | 300 599.00 | | 300 599.00 | 300 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 311 251.00 | 71 595.00 | 2 239 656.00 | 2 311 251.00 |
BZ Autres créances | 155 696.00 | | 155 696.00 | 155 696.00 |
CF Disponibilités | 587 459.00 | | 587 459.00 | 587 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 420.00 | | 39 420.00 | 39 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 425 801.00 | 71 595.00 | 3 354 206.00 | 3 425 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 466.00 | 305 856.00 | 3 573 610.00 | 3 879 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 498.00 | 333 498.00 | | 333 498.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 726.00 | 103 232.00 | | 72 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 663.00 | 469 494.00 | | 492 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 887.00 | 1 100 224.00 | | 1 092 887.00 |
DP Provisions pour risques | 144 231.00 | 144 231.00 | | 144 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 231.00 | 144 231.00 | | 144 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 116.00 | 71 125.00 | | 43 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 798.00 | 824 491.00 | | 1 075 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 882.00 | 516 842.00 | | 578 882.00 |
EA Autres dettes | 100 737.00 | 234 112.00 | | 100 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 537 961.00 | 263 327.00 | | 537 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 492.00 | 1 909 897.00 | | 2 336 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 573 610.00 | 3 154 352.00 | | 3 573 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 434 930.00 | | 7 434 930.00 | 7 434 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 434 930.00 | | 7 434 930.00 | 7 434 930.00 |
FM Production stockée | | | -12 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 444 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 915 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 290 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 207.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 800 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 253.00 | 1 000.00 | | 23 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 320.00 | 1 000.00 | | 29 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 634.00 | 538.00 | | 1 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 671.00 | 538.00 | | 1 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 649.00 | 463.00 | | 27 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 069.00 | 180 930.00 | | 178 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 473 695.00 | 6 702 715.00 | | 7 473 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 981 033.00 | 6 233 221.00 | | 6 981 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 663.00 | 469 494.00 | | 492 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 671.00 | | 57 675.00 | 408 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 343.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 343.00 | 26 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 683.00 | 453 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 340.00 | 341 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 435.00 | | 5 097.00 | 80 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 670.00 | | 41 148.00 | 302 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 567.00 | | 11 431.00 | 25 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 507.00 | 48 057.00 | 2 303.00 | 188 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 152.00 | 10 607.00 | | 52 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 355.00 | 37 450.00 | 2 303.00 | 136 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 231.00 | | | 144 231.00 |
6T Sur comptes clients | 58 184.00 | 18 207.00 | 4 795.00 | 58 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 184.00 | 18 207.00 | 4 795.00 | 58 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 415.00 | 18 207.00 | 4 795.00 | 202 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 207.00 | 4 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 798.00 | 1 075 798.00 | | 1 075 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 704.00 | 55 704.00 | | 55 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 242.00 | 130 242.00 | | 130 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 095.00 | 51 095.00 | | 51 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 537 961.00 | 537 961.00 | | 537 961.00 |
UP Prêts | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 217.00 | | 26 217.00 | 26 217.00 |
UX Autres créances clients | 2 226 302.00 | 2 226 302.00 | | 2 226 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 949.00 | 84 949.00 | | 84 949.00 |
VB T. V. A. | 131 820.00 | 131 820.00 | | 131 820.00 |
VC Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 371.00 | 28 211.00 | 14 160.00 | 42 371.00 |
VI Groupe et associés | 49 642.00 | 49 642.00 | | 49 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 053.00 | | | 28 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 021.00 | 2 506 805.00 | 26 217.00 | 2 533 021.00 |
VW T.V.A. | 372 999.00 | 372 999.00 | | 372 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 492.00 | 2 322 332.00 | 14 160.00 | 2 336 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |