| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 350.00 | 43 343.00 | 27 007.00 | 70 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 595.00 | 14 923.00 | 671.00 | 15 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 228.00 | 91 445.00 | 159 783.00 | 251 228.00 |
BF Prêts | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 017.00 | 149 712.00 | 207 305.00 | 357 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 537.00 | | 43 537.00 | 43 537.00 |
BN En cours de production de biens | 620 159.00 | | 620 159.00 | 620 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 969.00 | 39 262.00 | 1 203 706.00 | 1 242 969.00 |
BZ Autres créances | 245 610.00 | | 245 610.00 | 245 610.00 |
CF Disponibilités | 195 793.00 | | 195 793.00 | 195 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 689.00 | 39 262.00 | 2 312 426.00 | 2 351 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 707.00 | 188 975.00 | 2 519 732.00 | 2 708 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 497.00 | 333 497.00 | | 333 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 408.00 | 277 433.00 | | 239 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 823.00 | 211 975.00 | | 113 823.00 |
DL TOTAL (I) | 880 730.00 | 1 016 906.00 | | 880 730.00 |
DP Provisions pour risques | 144 231.00 | 144 231.00 | | 144 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 231.00 | 144 231.00 | | 144 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 892.00 | 126 734.00 | | 98 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 595.00 | | | -2 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 937.00 | 578 171.00 | | 567 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 701.00 | 355 253.00 | | 369 701.00 |
EA Autres dettes | 67 972.00 | 54 717.00 | | 67 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 863.00 | 111 920.00 | | 392 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 771.00 | 1 226 797.00 | | 1 494 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 732.00 | 2 387 935.00 | | 2 519 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 960.00 | 1 128 504.00 | | 1 426 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | 512.00 | | 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 741 580.00 | | 5 741 580.00 | 5 741 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 741 580.00 | | 5 741 580.00 | 5 741 580.00 |
FM Production stockée | | | 222 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 019 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 517 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 301 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 850 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 022.00 | 11 689.00 | | 37 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 202.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 697.00 | 4 167.00 | | 10 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 697.00 | 9 369.00 | | 10 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 718.00 | 725.00 | | 16 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 781.00 | 725.00 | | 16 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 084.00 | 8 644.00 | | -6 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 192.00 | 74 217.00 | | 49 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 030 530.00 | 4 983 193.00 | | 6 030 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 916 707.00 | 4 771 218.00 | | 5 916 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 823.00 | 211 975.00 | | 113 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 609.00 | 53 301.00 | | 96 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 196.00 | | 19 761.00 | 344 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 603.00 | 19 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 939.00 | 357 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337.00 | 266 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 865.00 | | 6 486.00 | 63 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 771.00 | | 6 390.00 | 260 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 561.00 | | 6 885.00 | 19 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 574.00 | 34 412.00 | 273.00 | 115 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 134.00 | 6 210.00 | | 37 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 440.00 | 28 202.00 | 273.00 | 78 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 231.00 | | | 144 231.00 |
6T Sur comptes clients | 32 443.00 | 25 253.00 | 18 433.00 | 32 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 443.00 | 25 253.00 | 18 433.00 | 32 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 674.00 | 25 253.00 | 18 433.00 | 176 674.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 253.00 | 18 433.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 937.00 | 567 937.00 | | 567 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 103.00 | 129 103.00 | | 129 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 972.00 | 67 972.00 | | 67 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392 864.00 | 392 864.00 | | 392 864.00 |
UP Prêts | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 099.00 | 1 196 099.00 | | 1 196 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 871.00 | 46 871.00 | | 46 871.00 |
VB T. V. A. | 42 906.00 | 42 906.00 | | 42 906.00 |
VC Groupe et associés | 149 769.00 | 149 769.00 | | 149 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 319.00 | 27 913.00 | 70 406.00 | 98 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
VP Divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 843.00 | 49 843.00 | | 49 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 043.00 | 1 495 443.00 | 16 600.00 | 1 512 043.00 |
VW T.V.A. | 184 505.00 | 184 505.00 | | 184 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 366.00 | 1 426 960.00 | 70 406.00 | 1 497 366.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |