| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 832.00 | 59 243.00 | 48 589.00 | 107 832.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 1 456 222.00 | 958 377.00 | 497 845.00 | 1 456 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 547.00 | 299 644.00 | 57 902.00 | 357 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 050.00 | 368 709.00 | 116 341.00 | 485 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 907.00 | | 100 907.00 | 100 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 070 678.00 | 1 685 973.00 | 1 384 705.00 | 3 070 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
BT Marchandises | 10 905 644.00 | 528 062.00 | 10 377 583.00 | 10 905 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 918 971.00 | 36 504.00 | 1 882 467.00 | 1 918 971.00 |
BZ Autres créances | 1 338 944.00 | 151 752.00 | 1 187 192.00 | 1 338 944.00 |
CF Disponibilités | 1 924 007.00 | | 1 924 007.00 | 1 924 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 760.00 | | 111 760.00 | 111 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 207 737.00 | 716 318.00 | 15 491 419.00 | 16 207 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 278 415.00 | 2 402 291.00 | 16 876 124.00 | 19 278 415.00 |
CU Autres participations | 53 081.00 | | 53 081.00 | 53 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 6 619 329.00 | 5 635 298.00 | | 6 619 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 145.00 | 984 032.00 | | 808 145.00 |
DK Provisions réglementées | 7 447.00 | 9 047.00 | | 7 447.00 |
DL TOTAL (I) | 7 566 922.00 | 6 760 377.00 | | 7 566 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 483.00 | 3 016.00 | | 2 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 483.00 | 3 016.00 | | 2 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616 667.00 | 1 683 333.00 | | 1 616 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 325.00 | 79 295.00 | | 112 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 866 215.00 | 5 517 479.00 | | 5 866 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 325.00 | 945 573.00 | | 686 325.00 |
EA Autres dettes | 997 539.00 | 808 508.00 | | 997 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 650.00 | 28 967.00 | | 27 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 306 720.00 | 9 063 156.00 | | 9 306 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 876 124.00 | 15 826 548.00 | | 16 876 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 306 720.00 | 9 063 156.00 | | 9 306 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 539 373.00 | 897 197.00 | 41 436 570.00 | 40 539 373.00 |
FG Production vendue services | 2 619 564.00 | 204 341.00 | 2 823 905.00 | 2 619 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 158 937.00 | 1 101 538.00 | 44 260 475.00 | 43 158 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 039 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 391 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -719 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 770 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 350 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 564 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 752.00 | |
GE Autres charges | | | 67 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 093 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 015.00 | 89 721.00 | | 139 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 840.00 | | | 268 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 440.00 | 1 600.00 | | 270 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888.00 | 254.00 | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | 254.00 | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 552.00 | 1 346.00 | | 269 552.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 215.00 | 130 483.00 | | 74 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 947.00 | 415 883.00 | | 312 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 318 931.00 | 44 831 954.00 | | 45 318 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 510 786.00 | 43 847 922.00 | | 44 510 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808 145.00 | 984 032.00 | | 808 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 970 120.00 | | 100 558.00 | 2 970 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 070 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 399 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 556.00 | | 57 276.00 | 550 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 358 682.00 | | 41 043.00 | 2 358 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 882.00 | | 2 239.00 | 60 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 444.00 | 195 529.00 | | 1 490 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 496.00 | 19 747.00 | | 39 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 948.00 | 175 782.00 | | 1 450 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 047.00 | | 1 600.00 | 9 047.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 016.00 | | 533.00 | 3 016.00 |
6N Sur stocks et en cours | 491 237.00 | 528 062.00 | 491 237.00 | 491 237.00 |
6T Sur comptes clients | 24 556.00 | 36 504.00 | 24 556.00 | 24 556.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 798.00 | 151 752.00 | 21 798.00 | 21 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537 591.00 | 716 318.00 | 537 591.00 | 537 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 654.00 | 716 318.00 | 539 724.00 | 549 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 716 318.00 | 537 591.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 325.00 | 112 325.00 | | 112 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 866 215.00 | 5 866 215.00 | | 5 866 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 584.00 | 331 584.00 | | 331 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 297.00 | 302 297.00 | | 302 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997 539.00 | 997 539.00 | | 997 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 878 154.00 | | | 1 878 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 817.00 | | | 40 817.00 |
VB T. V. A. | 164 474.00 | | | 164 474.00 |
VC Groupe et associés | 192 059.00 | | | 192 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 616 667.00 | 1 616 667.00 | | 1 616 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -33 637.00 | | | -33 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 758.00 | | | 142 758.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 969.00 | 50 969.00 | | 50 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 653.00 | | | 838 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 760.00 | | | 111 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 716.00 | 3 379 716.00 | | 3 379 716.00 |
VW T.V.A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 306 720.00 | 9 306 720.00 | | 9 306 720.00 |