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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 310.00 | 115 120.00 | 190.00 | 115 310.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AP Constructions | 1 463 828.00 | 1 219 555.00 | 244 272.00 | 1 463 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 384.00 | 375 674.00 | 36 709.00 | 412 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 880.00 | 609 578.00 | 97 301.00 | 706 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 697.00 | | 39 697.00 | 39 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 465 236.00 | 2 319 929.00 | 1 145 306.00 | 3 465 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
BT Marchandises | 11 279 440.00 | 583 802.00 | 10 695 637.00 | 11 279 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 917.00 | | 138 917.00 | 138 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 198.00 | 36 817.00 | 1 015 381.00 | 1 052 198.00 |
BZ Autres créances | 1 910 202.00 | | 1 910 202.00 | 1 910 202.00 |
CF Disponibilités | 8 007 020.00 | | 8 007 020.00 | 8 007 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 903.00 | | 117 903.00 | 117 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 517 744.00 | 620 620.00 | 21 897 124.00 | 22 517 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 982 981.00 | 2 940 549.00 | 23 042 431.00 | 25 982 981.00 |
CU Autres participations | 53 080.00 | | 53 080.00 | 53 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 811 474.00 | 9 135 605.00 | | 9 811 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 480.00 | 675 868.00 | | 463 480.00 |
DK Provisions réglementées | 1 047.00 | 2 647.00 | | 1 047.00 |
DL TOTAL (I) | 10 408 001.00 | 9 946 121.00 | | 10 408 001.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 349.00 | 882.00 | | 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 349.00 | 882.00 | | 50 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 5 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 007.00 | 101 097.00 | | 99 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 267.00 | 7 347 329.00 | | 3 213 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 685.00 | 820 577.00 | | 708 685.00 |
EA Autres dettes | 3 199 713.00 | 2 741 483.00 | | 3 199 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 406.00 | 62 092.00 | | 63 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 584 080.00 | 12 372 580.00 | | 12 584 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 042 431.00 | 22 319 585.00 | | 23 042 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 584 080.00 | 12 372 580.00 | | 12 584 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 156 687.00 | 187 276.00 | 35 343 963.00 | 35 156 687.00 |
FG Production vendue services | 2 699 367.00 | | 2 699 367.00 | 2 699 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 856 054.00 | 187 276.00 | 38 043 330.00 | 37 856 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 104 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 160 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 020 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 729 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 675 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 342 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 620 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 858 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 412 663.00 | 441 522.00 | | 412 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 910.00 | | | 410 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 510.00 | 1 600.00 | | 412 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 1 479.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 084.00 | 1 479.00 | | 50 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362 425.00 | 120.00 | | 362 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -533.00 | 27 513.00 | | -533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 108.00 | 270 957.00 | | 166 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 583 954.00 | 48 137 375.00 | | 39 583 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 120 474.00 | 47 461 506.00 | | 39 120 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 480.00 | 675 868.00 | | 463 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 510 782.00 | | 11 341.00 | 3 510 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 887.00 | 3 465 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 785 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 887.00 | 2 587 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 310.00 | | | 835 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 582 853.00 | | 11 180.00 | 2 582 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 618.00 | | 160.00 | 92 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 205 054.00 | 160 113.00 | 45 239.00 | 2 205 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 667.00 | 5 452.00 | | 109 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 095 387.00 | 154 661.00 | 45 239.00 | 2 095 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 647.00 | | 1 600.00 | 2 647.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 882.00 | 50 000.00 | 533.00 | 882.00 |
6N Sur stocks et en cours | 661 091.00 | 583 802.00 | 661 091.00 | 661 091.00 |
6T Sur comptes clients | 30 814.00 | 36 817.00 | 30 814.00 | 30 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 691 905.00 | 620 620.00 | 691 905.00 | 691 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695 435.00 | 670 620.00 | 694 038.00 | 695 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 670 620.00 | 691 905.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 007.00 | 99 007.00 | | 99 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 267.00 | 3 213 267.00 | | 3 213 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 287.00 | 220 287.00 | | 220 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 036.00 | 228 036.00 | | 228 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 336.00 | 228 336.00 | | 228 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 199 713.00 | 3 199 713.00 | | 3 199 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 406.00 | 63 406.00 | | 63 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 697.00 | | 39 697.00 | 39 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 768.00 | 1 009 768.00 | | 1 009 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 430.00 | | 42 430.00 | 42 430.00 |
VB T. V. A. | 206 997.00 | 206 997.00 | | 206 997.00 |
VC Groupe et associés | 152 547.00 | 152 547.00 | | 152 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 300 000.00 | | | 5 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 300 000.00 | | | 5 300 000.00 |
VP Divers | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545 686.00 | 1 545 686.00 | | 1 545 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 903.00 | 117 903.00 | | 117 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 120 002.00 | 3 037 875.00 | 82 127.00 | 3 120 002.00 |
VW T.V.A. | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 584 080.00 | 12 584 080.00 | | 12 584 080.00 |