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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 310.00 | 109 667.00 | 5 642.00 | 115 310.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AP Constructions | 1 463 828.00 | 1 162 266.00 | 301 561.00 | 1 463 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 343.00 | 362 692.00 | 55 650.00 | 418 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 699.00 | 570 428.00 | 125 270.00 | 695 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 537.00 | | 39 537.00 | 39 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 510 782.00 | 2 205 054.00 | 1 305 727.00 | 3 510 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
BT Marchandises | 16 008 853.00 | 661 091.00 | 15 347 761.00 | 16 008 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317 535.00 | | 317 535.00 | 317 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 282 406.00 | 30 814.00 | 2 251 592.00 | 2 282 406.00 |
BZ Autres créances | 1 754 375.00 | | 1 754 375.00 | 1 754 375.00 |
CF Disponibilités | 1 262 893.00 | | 1 262 893.00 | 1 262 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 712.00 | | 67 712.00 | 67 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 705 763.00 | 691 905.00 | 21 013 857.00 | 21 705 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 216 545.00 | 2 896 960.00 | 22 319 585.00 | 25 216 545.00 |
CU Autres participations | 53 080.00 | | 53 080.00 | 53 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 135 605.00 | 8 435 621.00 | | 9 135 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 868.00 | 949 984.00 | | 675 868.00 |
DK Provisions réglementées | 2 647.00 | 4 247.00 | | 2 647.00 |
DL TOTAL (I) | 9 946 121.00 | 9 521 853.00 | | 9 946 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 882.00 | 1 415.00 | | 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 882.00 | 1 415.00 | | 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 097.00 | 96 177.00 | | 101 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 347 329.00 | 5 807 030.00 | | 7 347 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 577.00 | 795 600.00 | | 820 577.00 |
EA Autres dettes | 2 741 483.00 | 1 501 219.00 | | 2 741 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 092.00 | 34 978.00 | | 62 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 372 580.00 | 9 537 407.00 | | 12 372 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 319 585.00 | 19 060 676.00 | | 22 319 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 372 580.00 | 9 535 007.00 | | 12 372 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 542 783.00 | 350 791.00 | 43 893 574.00 | 43 542 783.00 |
FG Production vendue services | 3 075 078.00 | | 3 075 078.00 | 3 075 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 617 862.00 | 350 791.00 | 46 968 653.00 | 46 617 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 096 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 122 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 310 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 169 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 967 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 607 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 691 905.00 | |
GE Autres charges | | | 40 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 143 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 441 522.00 | 172 814.00 | | 441 522.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 479.00 | 199.00 | | 1 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479.00 | 199.00 | | 1 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | 1 401.00 | | 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 513.00 | 92 530.00 | | 27 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 957.00 | 404 209.00 | | 270 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 137 375.00 | 48 508 827.00 | | 48 137 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 461 506.00 | 47 558 842.00 | | 47 461 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 868.00 | 949 984.00 | | 675 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 192 853.00 | | 317 928.00 | 3 192 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 510 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 582 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 832.00 | | 227 478.00 | 607 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 519 103.00 | | 63 750.00 | 2 519 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 918.00 | | 26 700.00 | 65 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 104.00 | 161 950.00 | | 2 043 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 226.00 | 5 440.00 | | 104 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938 877.00 | 156 509.00 | | 1 938 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 247.00 | | 1 600.00 | 4 247.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 415.00 | | 533.00 | 1 415.00 |
6N Sur stocks et en cours | 609 314.00 | 661 091.00 | 609 314.00 | 609 314.00 |
6T Sur comptes clients | 45 187.00 | 30 814.00 | 45 187.00 | 45 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654 502.00 | 691 905.00 | 654 502.00 | 654 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660 165.00 | 691 905.00 | 656 635.00 | 660 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 691 905.00 | 654 502.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 097.00 | 101 097.00 | | 101 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 347 329.00 | 7 347 329.00 | | 7 347 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 937.00 | 370 937.00 | | 370 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 689.00 | 384 689.00 | | 384 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 491 483.00 | 2 491 483.00 | | 2 491 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 092.00 | 62 092.00 | | 62 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 537.00 | 39 537.00 | | 39 537.00 |
UX Autres créances clients | 2 247 170.00 | 2 247 170.00 | | 2 247 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 236.00 | | 35 236.00 | 35 236.00 |
VB T. V. A. | 332 898.00 | 332 898.00 | | 332 898.00 |
VC Groupe et associés | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 847.00 | 76 847.00 | | 76 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 290.00 | 47 290.00 | | 47 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316 149.00 | 1 316 149.00 | | 1 316 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 712.00 | 67 712.00 | | 67 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 144 031.00 | 4 108 795.00 | 35 236.00 | 4 144 031.00 |
VW T.V.A. | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 372 580.00 | 12 372 580.00 | | 12 372 580.00 |