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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 310.00 | 115 228.00 | 81.00 | 115 310.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 1 463 828.00 | 1 267 663.00 | 196 164.00 | 1 463 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 661.00 | 392 836.00 | 33 824.00 | 426 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 878.00 | 654 696.00 | 82 181.00 | 736 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 265 366.00 | 2 430 426.00 | 834 940.00 | 3 265 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
BT Marchandises | 5 641 776.00 | 435 314.00 | 5 206 461.00 | 5 641 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 794.00 | | 32 794.00 | 32 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 272 320.00 | 128 615.00 | 2 143 705.00 | 2 272 320.00 |
BZ Autres créances | 2 483 269.00 | | 2 483 269.00 | 2 483 269.00 |
CF Disponibilités | 6 562 659.00 | | 6 562 659.00 | 6 562 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 859.00 | | 85 859.00 | 85 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 090 077.00 | 563 930.00 | 16 526 147.00 | 17 090 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 355 444.00 | 2 994 356.00 | 17 361 088.00 | 20 355 444.00 |
CU Autres participations | 53 080.00 | | 53 080.00 | 53 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 974 954.00 | 9 811 474.00 | | 9 974 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 917.00 | 463 480.00 | | 733 917.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 047.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 840 872.00 | 10 408 001.00 | | 10 840 872.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 349.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 349.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 000.00 | 5 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 890.00 | 99 007.00 | | 98 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 833.00 | | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165 723.00 | 3 213 267.00 | | 2 165 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 056.00 | 708 685.00 | | 881 056.00 |
EA Autres dettes | 2 018 288.00 | 3 199 713.00 | | 2 018 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 424.00 | 63 406.00 | | 55 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 520 215.00 | 12 584 080.00 | | 6 520 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 361 088.00 | 23 042 431.00 | | 17 361 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 519 382.00 | 12 584 080.00 | | 6 519 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 141 723.00 | | 34 141 723.00 | 34 141 723.00 |
FG Production vendue services | 2 717 765.00 | | 2 717 765.00 | 2 717 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 859 489.00 | | 36 859 489.00 | 36 859 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 810 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 166 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 638 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 728 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 150 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 563 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 554 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 545.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 412 663.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 160 709.00 | 410 910.00 | | 1 160 709.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 047.00 | 1 600.00 | | 1 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161 756.00 | 412 510.00 | | 1 161 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 376.00 | 84.00 | | 1 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 607.00 | 50 000.00 | | 230 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 983.00 | 50 084.00 | | 231 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 929 773.00 | 362 425.00 | | 929 773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 044.00 | -533.00 | | 132 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 294.00 | 166 108.00 | | 314 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 001 424.00 | 39 583 954.00 | | 39 001 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 267 506.00 | 39 120 474.00 | | 38 267 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 917.00 | 463 480.00 | | 733 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 465 236.00 | | 69 418.00 | 3 465 236.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 200.00 | 64 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 288.00 | 3 265 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220 000.00 | 565 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 088.00 | 2 635 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 310.00 | | | 785 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 587 147.00 | | 69 418.00 | 2 587 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 778.00 | | | 92 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319 929.00 | 120 977.00 | 10 480.00 | 2 319 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 120.00 | 108.00 | | 115 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 204 809.00 | 120 868.00 | 10 480.00 | 2 204 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 349.00 | | 50 349.00 | 50 349.00 |
6N Sur stocks et en cours | 583 802.00 | 435 314.00 | 583 802.00 | 583 802.00 |
6T Sur comptes clients | 36 817.00 | 128 615.00 | 36 817.00 | 36 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620 620.00 | 563 930.00 | 620 620.00 | 620 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 016.00 | 563 930.00 | 672 016.00 | 672 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 563 930.00 | 670 620.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 047.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 890.00 | 98 890.00 | | 98 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 165 723.00 | 2 165 723.00 | | 2 165 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 101.00 | 297 101.00 | | 297 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 125.00 | 151 125.00 | | 151 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242 650.00 | 242 650.00 | | 242 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 018 288.00 | 2 018 288.00 | | 2 018 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 424.00 | 55 424.00 | | 55 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
UX Autres créances clients | 2 119 732.00 | 2 119 732.00 | | 2 119 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 587.00 | | 152 587.00 | 152 587.00 |
VB T. V. A. | 97 442.00 | 97 442.00 | | 97 442.00 |
VC Groupe et associés | 85 214.00 | 85 214.00 | | 85 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 331 117.00 | | | 5 331 117.00 |
VP Divers | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 276 536.00 | 2 276 536.00 | | 2 276 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 859.00 | 85 859.00 | | 85 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 852 947.00 | 4 688 863.00 | 164 084.00 | 4 852 947.00 |
VW T.V.A. | 165 555.00 | 165 555.00 | | 165 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 519 382.00 | 6 519 382.00 | | 6 519 382.00 |