| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 832.00 | 82 595.00 | 25 237.00 | 107 832.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 1 456 222.00 | 1 035 143.00 | 421 079.00 | 1 456 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 668.00 | 321 612.00 | 51 055.00 | 372 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 062.00 | 431 238.00 | 187 824.00 | 619 062.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 120 654.00 | 1 870 589.00 | 1 250 066.00 | 3 120 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
BT Marchandises | 12 221 682.00 | 396 618.00 | 11 825 064.00 | 12 221 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 375 527.00 | 26 467.00 | 2 349 060.00 | 2 375 527.00 |
BZ Autres créances | 828 226.00 | | 828 226.00 | 828 226.00 |
CF Disponibilités | 2 162 429.00 | | 2 162 429.00 | 2 162 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 103.00 | | 65 103.00 | 65 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 665 290.00 | 423 086.00 | 17 242 204.00 | 17 665 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 785 944.00 | 2 293 674.00 | 18 492 270.00 | 20 785 944.00 |
CU Autres participations | 53 081.00 | | 53 081.00 | 53 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 7 427 474.00 | 6 619 329.00 | | 7 427 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 147.00 | 808 145.00 | | 1 008 147.00 |
DK Provisions réglementées | 5 847.00 | 7 447.00 | | 5 847.00 |
DL TOTAL (I) | 8 573 468.00 | 7 566 922.00 | | 8 573 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 949.00 | 2 483.00 | | 1 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 949.00 | 2 483.00 | | 1 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 000.00 | 1 616 667.00 | | 1 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 830.00 | 112 325.00 | | 90 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 975 643.00 | 5 866 215.00 | | 5 975 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 709.00 | 686 325.00 | | 910 709.00 |
EA Autres dettes | 1 629 752.00 | 997 539.00 | | 1 629 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 919.00 | 27 650.00 | | 9 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 916 852.00 | 9 306 720.00 | | 9 916 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 492 270.00 | 16 876 124.00 | | 18 492 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 916 852.00 | 9 306 720.00 | | 9 916 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 807 843.00 | 1 273 692.00 | 42 081 535.00 | 40 807 843.00 |
FG Production vendue services | 3 078 089.00 | | 3 078 089.00 | 3 078 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 885 932.00 | 1 273 692.00 | 45 159 624.00 | 43 885 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 965 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 209 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 790 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -758 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 130 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 419 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 423 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 559 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 650 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 637 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247 241.00 | 139 015.00 | | 247 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 268 840.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 270 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 888.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 888.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | 269 552.00 | | -630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 896.00 | 74 215.00 | | 142 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 615.00 | 312 947.00 | | 485 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 218 416.00 | 45 318 931.00 | | 46 218 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 210 269.00 | 44 510 786.00 | | 45 210 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 147.00 | 808 145.00 | | 1 008 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 070 678.00 | | 49 976.00 | 3 070 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 120 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 447 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 832.00 | | | 607 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 399 725.00 | | 48 226.00 | 2 399 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 121.00 | | 1 750.00 | 63 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 973.00 | 184 616.00 | | 1 685 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 243.00 | 23 352.00 | | 59 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 626 730.00 | 161 264.00 | | 1 626 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 447.00 | | 1 600.00 | 7 447.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 483.00 | | 533.00 | 2 483.00 |
6N Sur stocks et en cours | 528 062.00 | 396 618.00 | 528 062.00 | 528 062.00 |
6T Sur comptes clients | 36 504.00 | 26 467.00 | 36 504.00 | 36 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716 318.00 | 423 086.00 | 716 318.00 | 716 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726 248.00 | 423 086.00 | 718 452.00 | 726 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 423 086.00 | 716 318.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 133.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 830.00 | 90 830.00 | | 90 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 975 643.00 | 5 975 643.00 | | 5 975 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463 040.00 | 463 040.00 | | 463 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 636.00 | 295 636.00 | | 295 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 058.00 | 100 058.00 | | 100 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629 752.00 | 1 629 752.00 | | 1 629 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
UX Autres créances clients | 2 344 128.00 | | | 2 344 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
VB T. V. A. | 101 086.00 | | | 101 086.00 |
VC Groupe et associés | 90 963.00 | | | 90 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -338 162.00 | | | -338 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 513.00 | 42 513.00 | | 42 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 176.00 | | | 636 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 103.00 | | | 65 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 280 646.00 | 3 280 646.00 | | 3 280 646.00 |
VW T.V.A. | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 916 852.00 | 9 916 852.00 | | 9 916 852.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 198 965.00 | 188 503.00 | | 198 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 230.00 | 85 993.00 | | 110 230.00 |
ST Autres comptes | 821 349.00 | 1 341 702.00 | | 821 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 664 730.00 | 682 683.00 | | 664 730.00 |
YT Sous‐traitance | 23 477.00 | 88 569.00 | | 23 477.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 510 398.00 | 571 108.00 | | 510 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 102 399.00 | 125 622.00 | | 102 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 301 364.00 | 314 125.00 | | 301 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 412 333.00 | 7 352 777.00 | | 7 412 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 957 775.00 | 6 701 467.00 | | 6 957 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 130 184.00 | 2 770 056.00 | | 2 130 184.00 |