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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 910 147.00 | 3 745 784.00 | 6 164 364.00 | 9 910 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 298 781.00 | | 8 298 781.00 | 8 298 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 669 078.00 | 3 755 934.00 | 14 913 144.00 | 18 669 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 900.00 | | 105 900.00 | 105 900.00 |
BZ Autres créances | 2 237 426.00 | | 2 237 426.00 | 2 237 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CF Disponibilités | 27 418.00 | | 27 418.00 | 27 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 676.00 | | 28 676.00 | 28 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 881.00 | | 2 416 881.00 | 2 416 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 085 959.00 | 3 755 934.00 | 17 330 026.00 | 21 085 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 265 178.00 | -1 985 417.00 | | -3 265 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 093.00 | -1 279 762.00 | | 334 093.00 |
DK Provisions réglementées | 6 164 364.00 | 6 538 187.00 | | 6 164 364.00 |
DL TOTAL (I) | 3 274 278.00 | 3 314 008.00 | | 3 274 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 071 483.00 | 2 112 832.00 | | 9 071 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 116.00 | 3 012 418.00 | | 2 373 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 730.00 | 34.00 | | 421 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 186 418.00 | | | 2 186 418.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 055 747.00 | 5 125 284.00 | | 14 055 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 330 026.00 | 8 439 292.00 | | 17 330 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 565 020.00 | | 1 565 020.00 | 1 565 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 020.00 | | 1 565 020.00 | 1 565 020.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 823.00 | 373 823.00 | | 373 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 932.00 | 373 823.00 | | 377 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 844.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377 932.00 | 372 979.00 | | 377 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 400.00 | | | -65 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 548.00 | 2 189 812.00 | | 1 952 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 455.00 | 3 469 574.00 | | 1 618 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 093.00 | -1 279 762.00 | | 334 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 538 187.00 | | 373 823.00 | 6 538 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 538 187.00 | | 373 823.00 | 6 538 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 186 418.00 | 2 186 418.00 | | 2 186 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 822 003.00 | 2 372 003.00 | 450 000.00 | 2 822 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 055 747.00 | 6 217 636.00 | 3 231 977.00 | 14 055 747.00 |