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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 776 547.00 | 5 700 902.00 | 14 075 645.00 | 19 776 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 327.00 | | 105 327.00 | 105 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 342 024.00 | 5 711 052.00 | 14 630 972.00 | 20 342 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 632.00 | | 471 632.00 | 471 632.00 |
BZ Autres créances | 1 396 739.00 | | 1 396 739.00 | 1 396 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 382 117.00 | | 382 117.00 | 382 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 055.00 | | 55 055.00 | 55 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 544.00 | | 2 305 544.00 | 2 305 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 647 568.00 | 5 711 052.00 | 16 936 516.00 | 22 647 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 985 769.00 | -2 931 085.00 | | -1 985 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 366.00 | 945 317.00 | | 1 150 366.00 |
DK Provisions réglementées | 5 416 718.00 | 5 790 541.00 | | 5 416 718.00 |
DL TOTAL (I) | 4 622 315.00 | 3 845 772.00 | | 4 622 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 651 672.00 | 13 222 794.00 | | 11 651 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 183.00 | | | 535 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 947.00 | 538 912.00 | | 99 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 888.00 | 11 482.00 | | 15 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 888.00 | | |
EA Autres dettes | 11 510.00 | 11 968.00 | | 11 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 314 201.00 | 13 803 045.00 | | 12 314 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 936 516.00 | 17 648 817.00 | | 16 936 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 448 181.00 | | 3 448 181.00 | 3 448 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 448 181.00 | | 3 448 181.00 | 3 448 181.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 448 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 559 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 311 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462.00 | 2 870.00 | | 462.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 823.00 | 373 823.00 | | 373 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 285.00 | 376 692.00 | | 374 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374 285.00 | 376 692.00 | | 374 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535 183.00 | -300.00 | | 535 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 824 942.00 | 3 257 920.00 | | 3 824 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 576.00 | 2 312 603.00 | | 2 674 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 150 366.00 | 945 317.00 | | 1 150 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 790 541.00 | | 373 823.00 | 5 790 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535 183.00 | 535 183.00 | | 535 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 947.00 | 99 947.00 | | 99 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 651 672.00 | 1 091 448.00 | 4 866 383.00 | 11 651 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 373 427.00 | 1 923 427.00 | 450 000.00 | 2 373 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 302 691.00 | 1 742 466.00 | 4 866 383.00 | 12 302 691.00 |