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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 784 017.00 | 8 796 211.00 | 10 987 806.00 | 19 784 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 131.00 | | 185 131.00 | 185 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 431 048.00 | 8 806 361.00 | 11 624 686.00 | 20 431 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 499 117.00 | | 499 117.00 | 499 117.00 |
BZ Autres créances | 2 856 601.00 | | 2 856 601.00 | 2 856 601.00 |
CF Disponibilités | 2 639 367.00 | | 2 639 367.00 | 2 639 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 945.00 | | 26 945.00 | 26 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 022 030.00 | | 6 022 030.00 | 6 022 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 453 078.00 | 8 806 361.00 | 17 646 717.00 | 26 453 078.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 852 534.00 | 715 204.00 | | 1 852 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 472 074.00 | 1 137 330.00 | | 1 472 074.00 |
DK Provisions réglementées | 4 295 249.00 | 4 669 072.00 | | 4 295 249.00 |
DL TOTAL (I) | 7 660 858.00 | 6 562 607.00 | | 7 660 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 132 015.00 | 9 937 932.00 | | 9 132 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 439.00 | 429 548.00 | | 511 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 017.00 | 1 238 144.00 | | 334 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 387.00 | 3 853.00 | | 8 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 985 859.00 | 11 609 477.00 | | 9 985 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 646 717.00 | 18 172 084.00 | | 17 646 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 514.00 | 2 424 081.00 | | 1 603 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 762.00 | 9 596.00 | | 8 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 643 482.00 | | 3 643 482.00 | 3 643 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 643 482.00 | | 3 643 482.00 | 3 643 482.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 643 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032 143.00 | |
GE Autres charges | | | 64 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 782 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 627 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 64 976.00 | 30 765.00 | | 64 976.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 823.00 | 373 823.00 | | 373 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 823.00 | 373 823.00 | | 373 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367 894.00 | 373 823.00 | | 367 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523 439.00 | 442 295.00 | | 523 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 025 180.00 | 4 629 316.00 | | 4 025 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 105.00 | 3 491 986.00 | | 2 553 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 472 074.00 | 1 137 330.00 | | 1 472 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 398 114.00 | | 32 934.00 | 20 398 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 431 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 970 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 937 364.00 | | 32 934.00 | 19 937 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 750.00 | | | 451 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 774 218.00 | 1 032 143.00 | | 7 774 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 765 218.00 | 1 032 143.00 | | 7 765 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 669 072.00 | | 373 823.00 | 4 669 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 669 072.00 | | 373 823.00 | 4 669 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
UX Autres créances clients | 499 117.00 | 499 117.00 | | 499 117.00 |
VB T. V. A. | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
VC Groupe et associés | 2 838 951.00 | 2 838 951.00 | | 2 838 951.00 |
VP Divers | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 832 663.00 | 3 382 665.00 | 450 000.00 | 3 832 663.00 |