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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 776 547.00 | 6 732 485.00 | 13 044 062.00 | 19 776 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 327.00 | | 105 327.00 | 105 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 342 024.00 | 6 742 635.00 | 13 599 389.00 | 20 342 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 375.00 | | 550 375.00 | 550 375.00 |
BZ Autres créances | 3 156 361.00 | | 3 156 361.00 | 3 156 361.00 |
CF Disponibilités | 468 267.00 | | 468 267.00 | 468 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 045.00 | | 28 045.00 | 28 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 203 048.00 | | 4 203 048.00 | 4 203 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 545 072.00 | 6 742 635.00 | 17 802 437.00 | 24 545 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | -835 403.00 | -1 985 769.00 | | -835 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 550 607.00 | 1 150 366.00 | | 1 550 607.00 |
DK Provisions réglementées | 5 042 895.00 | 5 416 718.00 | | 5 042 895.00 |
DL TOTAL (I) | 5 799 100.00 | 4 622 315.00 | | 5 799 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 720 726.00 | 11 651 672.00 | | 10 720 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174 649.00 | 535 183.00 | | 1 174 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 792.00 | 99 947.00 | | 92 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 740.00 | 15 888.00 | | 4 740.00 |
EA Autres dettes | 10 431.00 | 11 510.00 | | 10 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 003 338.00 | 12 314 201.00 | | 12 003 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 802 437.00 | 16 936 516.00 | | 17 802 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 980 790.00 | | 3 980 790.00 | 3 980 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 980 790.00 | | 3 980 790.00 | 3 980 790.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 980 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 066 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 848 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 246.00 | 462.00 | | 3 246.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 823.00 | 373 823.00 | | 373 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 069.00 | 374 285.00 | | 377 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377 069.00 | 374 285.00 | | 377 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 674 490.00 | 535 183.00 | | 674 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 361 925.00 | 3 824 942.00 | | 4 361 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 318.00 | 2 674 576.00 | | 2 811 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 550 607.00 | 1 150 366.00 | | 1 550 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 342 024.00 | | | 20 342 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 342 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 883 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 883 024.00 | | | 19 883 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 711 052.00 | 1 031 583.00 | | 5 711 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 702 052.00 | 1 031 583.00 | | 5 702 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734 781.00 | 3 734 781.00 | | 3 734 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 184 781.00 | 3 734 781.00 | 450 000.00 | 4 184 781.00 |