| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 776 547.00 | 7 764 068.00 | 12 012 479.00 | 19 776 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 667.00 | | 159 667.00 | 159 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 398 114.00 | 7 774 218.00 | 12 623 896.00 | 20 398 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 175.00 | | 471 175.00 | 471 175.00 |
BZ Autres créances | 4 093 966.00 | | 4 093 966.00 | 4 093 966.00 |
CF Disponibilités | 947 397.00 | | 947 397.00 | 947 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 390.00 | | 28 390.00 | 28 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 548 188.00 | | 5 548 188.00 | 5 548 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 946 302.00 | 7 774 218.00 | 18 172 084.00 | 25 946 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 593 236.00 | | | 3 593 236.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 715 204.00 | -835 403.00 | | 715 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 137 330.00 | 1 550 607.00 | | 1 137 330.00 |
DK Provisions réglementées | 4 669 072.00 | 5 042 895.00 | | 4 669 072.00 |
DL TOTAL (I) | 6 562 607.00 | 5 799 100.00 | | 6 562 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 937 932.00 | 10 731 157.00 | | 9 937 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 548.00 | 1 174 649.00 | | 429 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 144.00 | 92 792.00 | | 1 238 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 853.00 | 4 740.00 | | 3 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 609 477.00 | 12 003 338.00 | | 11 609 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 172 084.00 | 17 802 437.00 | | 18 172 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 424 081.00 | 12 003 338.00 | | 2 424 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 596.00 | 10 431.00 | | 9 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 248 946.00 | | 4 248 946.00 | 4 248 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 248 946.00 | | 4 248 946.00 | 4 248 946.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 248 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031 583.00 | |
GE Autres charges | | | 30 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 386 362.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 205 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 30 765.00 | 1 094.00 | | 30 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 246.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 823.00 | 373 823.00 | | 373 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 823.00 | 377 069.00 | | 373 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373 823.00 | 377 069.00 | | 373 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 295.00 | 674 490.00 | | 442 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 629 316.00 | 4 361 925.00 | | 4 629 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 491 986.00 | 2 811 318.00 | | 3 491 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 137 330.00 | 1 550 607.00 | | 1 137 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 342 024.00 | | 56 090.00 | 20 342 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 398 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 937 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 883 024.00 | | 54 340.00 | 19 883 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | 1 750.00 | 450 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 742 635.00 | 1 031 583.00 | | 6 742 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 733 635.00 | 1 031 583.00 | | 6 733 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 042 895.00 | | 373 823.00 | 5 042 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 042 895.00 | | 373 823.00 | 5 042 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 144.00 | 1 238 144.00 | | 1 238 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
UX Autres créances clients | 471 175.00 | 471 175.00 | | 471 175.00 |
VB T. V. A. | 202 942.00 | 202 942.00 | | 202 942.00 |
VC Groupe et associés | 3 870 614.00 | 277 378.00 | 3 593 236.00 | 3 870 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 928 336.00 | 742 940.00 | 5 026 885.00 | 9 928 336.00 |
VI Groupe et associés | 429 548.00 | 429 548.00 | | 429 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785 523.00 | | | 785 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
VP Divers | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 043 530.00 | 1 000 294.00 | 4 043 236.00 | 5 043 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 609 477.00 | 2 424 081.00 | 5 026 885.00 | 11 609 477.00 |