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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 772 101.00 | 4 669 319.00 | 15 102 782.00 | 19 772 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 277.00 | | 103 277.00 | 103 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 335 528.00 | 4 679 469.00 | 15 656 059.00 | 20 335 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 742 206.00 | | 742 206.00 | 742 206.00 |
BZ Autres créances | 912 165.00 | | 912 165.00 | 912 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 310 183.00 | | 310 183.00 | 310 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 701.00 | | 20 701.00 | 20 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 757.00 | | 1 992 757.00 | 1 992 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 328 286.00 | 4 679 469.00 | 17 648 816.00 | 22 328 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 931 085.00 | -3 265 178.00 | | -2 931 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 316.00 | 334 092.00 | | 945 316.00 |
DK Provisions réglementées | 5 790 540.00 | 6 164 363.00 | | 5 790 540.00 |
DL TOTAL (I) | 3 845 772.00 | 3 274 278.00 | | 3 845 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 222 794.00 | 9 071 483.00 | | 13 222 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 911.00 | 2 373 116.00 | | 538 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 482.00 | 421 730.00 | | 11 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 888.00 | 2 186 417.00 | | 17 888.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 803 044.00 | 14 055 747.00 | | 13 803 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 648 816.00 | 17 330 025.00 | | 17 648 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 880 552.00 | | 2 880 552.00 | 2 880 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 880 552.00 | | 2 880 552.00 | 2 880 552.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923 535.00 | |
GE Autres charges | | | 3 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 869.00 | 4 108.00 | | 2 869.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 822.00 | 373 822.00 | | 373 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 692.00 | 377 931.00 | | 376 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 692.00 | 377 931.00 | | 376 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -65 400.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 257 919.00 | 1 952 547.00 | | 3 257 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 603.00 | 1 618 454.00 | | 2 312 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 945 316.00 | 334 092.00 | | 945 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 164 364.00 | | 373 823.00 | 6 164 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 912.00 | 538 912.00 | | 538 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 222 794.00 | 684 987.00 | 3 141 500.00 | 13 222 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 074.00 | 1 675 074.00 | 450 000.00 | 2 125 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 791 077.00 | 1 253 270.00 | 3 141 500.00 | 13 791 077.00 |