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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 243.00 | 19 301.00 | 941.00 | 20 243.00 |
AP Constructions | 128 266.00 | 128 266.00 | | 128 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 796.00 | 1 782.00 | 1 014.00 | 2 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 101.00 | 394 398.00 | 845 703.00 | 1 240 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 728.00 | 543 748.00 | 855 979.00 | 1 399 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 011.00 | | 60 011.00 | 60 011.00 |
BZ Autres créances | 173 324.00 | | 173 324.00 | 173 324.00 |
CF Disponibilités | 191 273.00 | | 191 273.00 | 191 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 383.00 | | 65 383.00 | 65 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 017.00 | | 490 017.00 | 490 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 745.00 | 543 748.00 | 1 345 997.00 | 1 889 745.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 15.00 | | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
DL TOTAL (I) | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 219.00 | | | 770 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 037.00 | | | 150 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 946.00 | | | 287 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 339.00 | | | 105 339.00 |
EA Autres dettes | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 246.00 | | | 1 326 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 997.00 | | | 1 345 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 220.00 | | | 694 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 808.00 | | | 610 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 371 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 944.00 | | | 590 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 304.00 | 75 445.00 | | 468 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 218.00 | 2 084.00 | | 17 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 086.00 | 73 361.00 | | 451 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 947.00 | 287 947.00 | | 287 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 340.00 | 105 340.00 | | 105 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 740.00 | 162 740.00 | | 162 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 220.00 | 138 194.00 | 579 526.00 | 770 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 769 999.00 | | | 769 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 129.00 | | | 46 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 383.00 | | | 65 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 869.00 | 298 719.00 | 8 150.00 | 306 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 246.00 | 694 221.00 | 579 526.00 | 1 326 246.00 |