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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 970.00 | 34 223.00 | 12 746.00 | 46 970.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 137 669.00 | 137 669.00 | | 137 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 856.00 | 51 365.00 | 38 490.00 | 89 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 670 464.00 | 2 215 126.00 | 1 455 338.00 | 3 670 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 366 397.00 | | 1 366 397.00 | 1 366 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 812.00 | | 81 812.00 | 81 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 395 312.00 | 2 438 997.00 | 2 956 314.00 | 5 395 312.00 |
BT Marchandises | 41 974.00 | | 41 974.00 | 41 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 314 966.00 | | 314 966.00 | 314 966.00 |
CF Disponibilités | 1 157 024.00 | | 1 157 024.00 | 1 157 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 739.00 | | 179 739.00 | 179 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 706.00 | | 1 747 706.00 | 1 747 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 143 018.00 | 2 438 997.00 | 4 704 020.00 | 7 143 018.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 663.00 | 612.00 | 50.00 | 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
DG Autres réserves | 43.00 | | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -744 531.00 | | | -744 531.00 |
DL TOTAL (I) | -601 776.00 | | | -601 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 796 049.00 | | | 2 796 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173 869.00 | | | 1 173 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 732.00 | | | 1 222 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 815.00 | | | 104 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 305 797.00 | | | 5 305 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 704 020.00 | | | 4 704 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 809 669.00 | | | 2 809 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 753.00 | | 258 753.00 | 258 753.00 |
FG Production vendue services | 1 570 746.00 | | 1 570 746.00 | 1 570 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 499.00 | | 1 829 499.00 | 1 829 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 890.00 | |
GE Autres charges | | | 12 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 514 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -588 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -613 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 756.00 | | | 49 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 930.00 | | | 133 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 930.00 | | | 133 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 986.00 | | | -130 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 935.00 | | | 1 928 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 467.00 | | | 2 673 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -744 531.00 | | | -744 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 586 020.00 | 1 843 552.00 | | 3 586 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 663.00 | | | 663.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 730.00 | 9 500.00 | | 72 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 460 599.00 | 1 803 788.00 | | 3 460 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 028.00 | 30 264.00 | | 52 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 086 368.00 | 386 890.00 | 34 260.00 | 2 086 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 392.00 | 221.00 | | 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 577.00 | 10 907.00 | 34 260.00 | 57 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 028 399.00 | 375 762.00 | | 2 028 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 732.00 | 1 222 732.00 | | 1 222 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 815.00 | 104 815.00 | | 104 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173 763.00 | 1 173 763.00 | | 1 173 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 812.00 | | 81 812.00 | 81 812.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 794 546.00 | 306 749.00 | 1 712 515.00 | 2 794 546.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 065.00 | | | 53 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 966.00 | 314 966.00 | | 314 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 740.00 | 179 740.00 | | 179 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 518.00 | 548 706.00 | 81 812.00 | 630 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 297 466.00 | 2 809 669.00 | 1 712 515.00 | 5 297 466.00 |