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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 243.00 | 19 864.00 | 10 378.00 | 30 243.00 |
AP Constructions | 128 266.00 | 128 266.00 | | 128 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250.00 | 2 920.00 | 1 330.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 647.00 | 552 783.00 | 768 864.00 | 1 321 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 837.00 | 703 834.00 | 789 003.00 | 1 492 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 635.00 | | 122 635.00 | 122 635.00 |
BZ Autres créances | 70 576.00 | | 70 576.00 | 70 576.00 |
CF Disponibilités | 172 696.00 | | 172 696.00 | 172 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 224.00 | | 370 224.00 | 370 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 062.00 | 703 834.00 | 1 159 228.00 | 1 863 062.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 25.00 | | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 593.00 | | | 28 593.00 |
DL TOTAL (I) | 45 119.00 | | | 45 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 001.00 | | | 635 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 039.00 | | | 150 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 348.00 | | | 271 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 719.00 | | | 57 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 109.00 | | | 1 114 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 228.00 | | | 1 159 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 567.00 | | | 618 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 728.00 | | | 1 399 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 492 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 454 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 165.00 | | | 1 371 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 749.00 | 161 538.00 | 1 453.00 | 543 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 302.00 | 563.00 | | 19 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 447.00 | 160 975.00 | 1 453.00 | 524 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 348.00 | 271 348.00 | | 271 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 039.00 | 150 039.00 | | 150 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
UX Autres créances clients | 122 636.00 | | | 122 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 771.00 | 138 229.00 | 473 041.00 | 633 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 329.00 | | | 136 329.00 |
VP Divers | 70 576.00 | | | 70 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 720.00 | 57 720.00 | | 57 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 789.00 | 197 529.00 | 8 260.00 | 205 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 109.00 | 618 568.00 | 473 041.00 | 1 114 109.00 |