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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 729.00 | 57 576.00 | 14 152.00 | 71 729.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 137 669.00 | 137 669.00 | | 137 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 038.00 | 40 424.00 | 9 613.00 | 50 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 272 891.00 | 1 850 304.00 | 1 422 586.00 | 3 272 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 548.00 | | 51 548.00 | 51 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 586 019.00 | 2 086 367.00 | 1 499 652.00 | 3 586 019.00 |
BT Marchandises | 69 750.00 | | 69 750.00 | 69 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 769.00 | | 228 769.00 | 228 769.00 |
BZ Autres créances | 134 911.00 | | 134 911.00 | 134 911.00 |
CF Disponibilités | 813 697.00 | | 813 697.00 | 813 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 945.00 | | 68 945.00 | 68 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 073.00 | | 1 316 073.00 | 1 316 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 902 093.00 | 2 086 367.00 | 2 815 726.00 | 4 902 093.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 663.00 | 391.00 | 271.00 | 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 36.00 | | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
DL TOTAL (I) | 152 817.00 | | | 152 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 452.00 | | | 1 046 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 259.00 | | | 697 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 538.00 | | | 680 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 273.00 | | | 235 273.00 |
EA Autres dettes | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 662 908.00 | | | 2 662 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 726.00 | | | 2 815 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 551.00 | | | 1 870 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 177.00 | | 293 177.00 | 293 177.00 |
FG Production vendue services | 2 804 163.00 | | 2 804 163.00 | 2 804 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 097 340.00 | | 3 097 340.00 | 3 097 340.00 |
FN Production immobilisée | | | 91 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 193 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 713 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 740.00 | |
GE Autres charges | | | 6 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 161 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 423.00 | | | 3 193 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 825.00 | | | 3 182 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 179.00 | | 1 066 435.00 | 1 901 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 663.00 | | | 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 52 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 357 161.00 | 20.00 | 3 586 019.00 | 357 161.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 357 161.00 | | 3 460 598.00 | 357 161.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 207.00 | | 6 522.00 | 66 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 502.00 | | 1 016 700.00 | 1 853 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 505.00 | | 43 213.00 | 8 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 190.00 | 275 740.00 | | 888 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171.00 | 221.00 | | 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 617.00 | 6 960.00 | | 50 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 706.00 | 268 559.00 | | 862 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 538.00 | 680 538.00 | | 680 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 273.00 | 235 273.00 | | 235 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 541.00 | 700 541.00 | | 700 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 548.00 | | 51 548.00 | 51 548.00 |
UX Autres créances clients | 228 769.00 | 228 769.00 | | 228 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 202.00 | 243 845.00 | 632 117.00 | 1 036 202.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 959.00 | | | 199 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 912.00 | 134 912.00 | | 134 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 946.00 | 68 946.00 | | 68 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 174.00 | 432 626.00 | 51 548.00 | 484 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 662 909.00 | 1 870 551.00 | 632 117.00 | 2 662 909.00 |