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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 508.00 | 25 313.00 | 13 194.00 | 38 508.00 |
AP Constructions | 128 266.00 | 128 266.00 | | 128 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 200.00 | 4 869.00 | 5 331.00 | 10 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357 874.00 | 729 570.00 | 628 304.00 | 1 357 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 357 161.00 | | 357 161.00 | 357 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 179.00 | 888 190.00 | 1 012 988.00 | 1 901 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 055.00 | | 90 055.00 | 90 055.00 |
BZ Autres créances | 204 881.00 | | 204 881.00 | 204 881.00 |
CF Disponibilités | 736 624.00 | | 736 624.00 | 736 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 344.00 | | 68 344.00 | 68 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 906.00 | | 1 099 906.00 | 1 099 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 085.00 | 888 190.00 | 2 112 895.00 | 3 001 085.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 663.00 | 170.00 | 492.00 | 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 29.00 | | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
DL TOTAL (I) | 39 426.00 | | | 39 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 703.00 | | | 1 259 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 399.00 | | | 262 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 353.00 | | | 440 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 322.00 | | | 109 322.00 |
EA Autres dettes | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 468.00 | | | 2 073 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 895.00 | | | 2 112 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 640.00 | | | 1 027 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 200.00 | | 176 200.00 | 176 200.00 |
FG Production vendue services | 1 499 575.00 | | 1 499 575.00 | 1 499 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 775.00 | | 1 675 775.00 | 1 675 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 356.00 | |
GE Autres charges | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 912.00 | | | 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 943.00 | | | -1 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86.00 | | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 171.00 | | | 1 683 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 274.00 | | | 1 660 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 838.00 | | 408 341.00 | 1 492 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 663.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 901 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 853 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 244.00 | | 8 265.00 | 30 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 164.00 | | 399 338.00 | 1 454 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 430.00 | | 75.00 | 8 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 834.00 | 184 356.00 | | 703 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 171.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 865.00 | 5 449.00 | | 19 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 970.00 | 178 737.00 | | 683 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 354.00 | 440 354.00 | | 440 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 089.00 | 264 089.00 | | 264 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
UX Autres créances clients | 90 056.00 | 90 056.00 | | 90 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 293.00 | 190 465.00 | 759 234.00 | 1 236 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 484.00 | | | 136 484.00 |
VP Divers | 204 882.00 | 204 882.00 | | 204 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 322.00 | 109 322.00 | | 109 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 344.00 | 68 344.00 | | 68 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 617.00 | 363 282.00 | 8 335.00 | 371 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 468.00 | 1 027 640.00 | 759 234.00 | 2 073 468.00 |