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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 970.00 | 29 621.00 | 37 348.00 | 66 970.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 137 669.00 | 137 669.00 | | 137 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 722.00 | 84 661.00 | 217 060.00 | 301 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 221 452.00 | 2 622 707.00 | 2 598 745.00 | 5 221 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 111.00 | | 123 111.00 | 123 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 853 068.00 | 2 875 323.00 | 2 977 745.00 | 5 853 068.00 |
BT Marchandises | 67 392.00 | | 67 392.00 | 67 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 306.00 | | 48 306.00 | 48 306.00 |
BZ Autres créances | 123 339.00 | | 123 339.00 | 123 339.00 |
CF Disponibilités | 807 993.00 | | 807 993.00 | 807 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 226.00 | | 146 226.00 | 146 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 258.00 | | 1 193 258.00 | 1 193 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 046 327.00 | 2 875 323.00 | 4 171 003.00 | 7 046 327.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
DG Autres réserves | 43.00 | | | 43.00 |
DH Report à nouveau | -744 531.00 | | | -744 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 311.00 | | | -49 311.00 |
DL TOTAL (I) | -651 088.00 | | | -651 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 597 925.00 | | | 2 597 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394 832.00 | | | 1 394 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 888.00 | | | 70 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 531.00 | | | 583 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 290.00 | | | 173 290.00 |
EA Autres dettes | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 822 092.00 | | | 4 822 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 171 003.00 | | | 4 171 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 633 150.00 | | | 2 633 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 320.00 | | 370 320.00 | 370 320.00 |
FG Production vendue services | 2 485 917.00 | | 2 485 917.00 | 2 485 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 856 238.00 | | 2 856 238.00 | 2 856 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 764 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 708 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 013 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 413.00 | |
GE Autres charges | | | 13 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 750 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 701.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 391.00 | | | 46 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | | | 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 691.00 | | | 27 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 754 849.00 | | | 3 754 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 804 161.00 | | | 3 804 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 311.00 | | | -49 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 663.00 | | | 663.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 970.00 | 30 000.00 | 10 000.00 | 46 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 292.00 | 41 687.00 | 388.00 | 82 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 438 998.00 | 520 414.00 | 84 088.00 | 2 438 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 613.00 | 50.00 | | 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 224.00 | 5 398.00 | 10 000.00 | 34 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 404 161.00 | 514 966.00 | 74 088.00 | 2 404 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 244 726.00 | 1 244 726.00 | | 1 244 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 532.00 | 583 532.00 | | 583 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 291.00 | 173 291.00 | | 173 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 623.00 | 151 623.00 | | 151 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 111.00 | | 123 111.00 | 123 111.00 |
UX Autres créances clients | 48 306.00 | 48 306.00 | | 48 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 589 814.00 | 471 761.00 | 1 818 429.00 | 2 589 814.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 153.00 | | | 196 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 339.00 | 123 339.00 | | 123 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 227.00 | 146 227.00 | | 146 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 983.00 | 317 872.00 | 123 111.00 | 440 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 751 204.00 | 2 633 151.00 | 1 818 429.00 | 4 751 204.00 |