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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 25 537.00 | 21 062.00 | 4 475.00 | 25 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 550.00 | 1 243.00 | 9 307.00 | 10 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 271.00 | 207 441.00 | 83 830.00 | 291 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 357.00 | 229 746.00 | 107 611.00 | 337 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BT Marchandises | 48 538.00 | | 48 538.00 | 48 538.00 |
BZ Autres créances | 774 504.00 | | 774 504.00 | 774 504.00 |
CF Disponibilités | 77 952.00 | | 77 952.00 | 77 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 470.00 | | 908 470.00 | 908 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 828.00 | 229 746.00 | 1 016 082.00 | 1 245 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 061.00 | | | 305 061.00 |
DL TOTAL (I) | 313 061.00 | | | 313 061.00 |
DP Provisions pour risques | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 348.00 | | | 521 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 110.00 | | | 53 110.00 |
EA Autres dettes | 749.00 | | | 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 521.00 | | | 575 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 082.00 | | | 1 016 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 521.00 | | | 575 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | | | 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 186 367.00 | | 6 186 367.00 | 6 186 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 186 367.00 | | 6 186 367.00 | 6 186 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 189 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 878 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 088.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 749 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 921.00 | | | 150 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 679.00 | | | -150 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 205 802.00 | | | 6 205 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 900 741.00 | | | 5 900 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 061.00 | | | 305 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 127 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 127 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 348.00 | 521 348.00 | | 521 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 548.00 | 780 548.00 | | 780 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 521.00 | 575 521.00 | | 575 521.00 |