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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 46 269.00 | 28 290.00 | 17 979.00 | 46 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 794.00 | 20 189.00 | 4 605.00 | 24 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 283.00 | 209 589.00 | 90 693.00 | 300 283.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 381 348.00 | 258 070.00 | 123 277.00 | 381 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BT Marchandises | 48 940.00 | | 48 940.00 | 48 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BZ Autres créances | 633 648.00 | | 633 648.00 | 633 648.00 |
CF Disponibilités | 94 238.00 | | 94 238.00 | 94 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 708.00 | | 783 708.00 | 783 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 057.00 | 258 070.00 | 906 986.00 | 1 165 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 744.00 | 822 295.00 | | 386 744.00 |
DL TOTAL (I) | 394 744.00 | 830 295.00 | | 394 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 089.00 | 366 815.00 | | 408 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 296.00 | 84 892.00 | | 76 296.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 242.00 | 451 708.00 | | 512 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 986.00 | 1 282 004.00 | | 906 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 242.00 | 451 708.00 | | 512 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 875.00 | | 11 473.00 | 369 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | | 381 348.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 371 348.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 875.00 | | 11 473.00 | 359 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 919.00 | 46 151.00 | | 211 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 919.00 | 46 151.00 | | 211 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 089.00 | 408 089.00 | | 408 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 33 323.00 | 33 323.00 | | 33 323.00 |
VC Groupe et associés | 586 682.00 | 586 682.00 | | 586 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
VP Divers | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 076.00 | 637 076.00 | | 637 076.00 |
VW T.V.A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 242.00 | 512 242.00 | | 512 242.00 |