| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 25 537.00 | 23 787.00 | 1 750.00 | 25 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 704.00 | 8 485.00 | 14 219.00 | 22 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 129.00 | 255 381.00 | 38 748.00 | 294 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 257.00 | | 29 257.00 | 29 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 626.00 | 287 653.00 | 93 973.00 | 381 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BT Marchandises | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
BZ Autres créances | 934 011.00 | | 934 011.00 | 934 011.00 |
CF Disponibilités | 108 981.00 | | 108 981.00 | 108 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 779.00 | | 1 088 779.00 | 1 088 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 405.00 | 287 653.00 | 1 182 752.00 | 1 470 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 464.00 | 655 405.00 | | 768 464.00 |
DL TOTAL (I) | 776 464.00 | 663 405.00 | | 776 464.00 |
DP Provisions pour risques | | 127 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 127 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 703.00 | 316 549.00 | | 327 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 936.00 | 58 490.00 | | 72 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 288.00 | 375 040.00 | | 406 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 752.00 | 1 165 945.00 | | 1 182 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 025.00 | 40 601.00 | | 341 025.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 025.00 | 40 601.00 | | 331 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 679.00 | 20 974.00 | | 266 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 679.00 | 20 974.00 | | 266 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 127 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 703.00 | 327 703.00 | | 327 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 524.00 | 34 524.00 | | 34 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 025.00 | 36 025.00 | | 36 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
VC Groupe et associés | 896 217.00 | 896 217.00 | | 896 217.00 |
VP Divers | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 800.00 | 935 800.00 | | 935 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 288.00 | 406 288.00 | | 406 288.00 |