| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 35 708.00 | 25 383.00 | 10 324.00 | 35 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 794.00 | 14 321.00 | 10 474.00 | 24 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 540.00 | 172 215.00 | 122 325.00 | 294 540.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 365 042.00 | 211 919.00 | 153 123.00 | 365 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BT Marchandises | 54 857.00 | | 54 857.00 | 54 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BZ Autres créances | 958 111.00 | | 958 111.00 | 958 111.00 |
CF Disponibilités | 109 603.00 | | 109 603.00 | 109 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 882.00 | | 1 128 882.00 | 1 128 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 923.00 | 211 919.00 | 1 282 004.00 | 1 493 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 296.00 | 768 464.00 | | 822 296.00 |
DL TOTAL (I) | 830 296.00 | 776 464.00 | | 830 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 815.00 | 327 703.00 | | 366 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 893.00 | 72 936.00 | | 84 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 331.00 | | |
EA Autres dettes | | 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 708.00 | 406 288.00 | | 451 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 004.00 | 1 182 752.00 | | 1 282 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 708.00 | 406 288.00 | | 451 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 626.00 | | 135 261.00 | 381 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 257.00 | 122 589.00 | 365 042.00 | 29 257.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 257.00 | 122 589.00 | 355 042.00 | 29 257.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 626.00 | | 135 261.00 | 371 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 653.00 | 42 667.00 | 118 402.00 | 287 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 653.00 | 42 667.00 | 118 402.00 | 287 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 815.00 | 366 815.00 | | 366 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 233.00 | 41 233.00 | | 41 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
UX Autres créances clients | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
VC Groupe et associés | 922 329.00 | 922 329.00 | | 922 329.00 |
VP Divers | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 060.00 | 961 060.00 | | 961 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 708.00 | 451 708.00 | | 451 708.00 |