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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 25 537.00 | 22 424.00 | 3 113.00 | 25 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 360.00 | 4 316.00 | 7 044.00 | 11 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 129.00 | 218 909.00 | 75 219.00 | 294 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 025.00 | 245 649.00 | 95 376.00 | 341 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BT Marchandises | 31 328.00 | | 31 328.00 | 31 328.00 |
BZ Autres créances | 870 732.00 | | 870 732.00 | 870 732.00 |
CF Disponibilités | 126 130.00 | | 126 130.00 | 126 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 714.00 | | 1 032 714.00 | 1 032 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 739.00 | 245 649.00 | 1 128 090.00 | 1 373 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 289.00 | 526 631.00 | | 522 289.00 |
DL TOTAL (I) | 530 289.00 | 534 631.00 | | 530 289.00 |
DP Provisions pour risques | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 488.00 | 561 629.00 | | 416 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 812.00 | 59 087.00 | | 53 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 470 301.00 | 627 952.00 | | 470 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 090.00 | 1 290 082.00 | | 1 128 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 488.00 | 416 488.00 | | 416 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 812.00 | 53 812.00 | | 53 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 818.00 | 872 818.00 | | 872 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 301.00 | 470 301.00 | | 470 301.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |