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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 25 537.00 | 23 106.00 | 2 431.00 | 25 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 360.00 | 5 985.00 | 5 375.00 | 11 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 129.00 | 237 588.00 | 56 540.00 | 294 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 025.00 | 266 679.00 | 74 346.00 | 341 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BT Marchandises | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
BZ Autres créances | 952 707.00 | | 952 707.00 | 952 707.00 |
CF Disponibilités | 106 428.00 | | 106 428.00 | 106 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 599.00 | | 1 091 599.00 | 1 091 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 624.00 | 266 679.00 | 1 165 945.00 | 1 432 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 405.00 | 522 289.00 | | 655 405.00 |
DL TOTAL (I) | 663 405.00 | 530 289.00 | | 663 405.00 |
DP Provisions pour risques | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 549.00 | 416 488.00 | | 316 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 490.00 | 53 812.00 | | 58 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 040.00 | 470 301.00 | | 375 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 945.00 | 1 128 090.00 | | 1 165 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 649.00 | 21 030.00 | | 245 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 649.00 | 21 030.00 | | 245 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 549.00 | 316 549.00 | | 316 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 491.00 | 58 491.00 | | 58 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957 376.00 | 957 376.00 | | 957 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 376.00 | 957 376.00 | | 957 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 040.00 | 375 040.00 | | 375 040.00 |