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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 530.00 | 124 671.00 | 29 859.00 | 154 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
AN Terrains | 126 000.00 | 2 174.00 | 123 826.00 | 126 000.00 |
AP Constructions | 1 462 167.00 | 334 880.00 | 1 127 286.00 | 1 462 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 240 063.00 | 707 349.00 | 1 532 713.00 | 2 240 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 409.00 | 21 302.00 | 45 106.00 | 66 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 009.00 | | 128 009.00 | 128 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 182 237.00 | 1 190 377.00 | 2 991 860.00 | 4 182 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 826 415.00 | 60 891.00 | 765 524.00 | 826 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 600 587.00 | 8 952.00 | 591 635.00 | 600 587.00 |
BT Marchandises | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 609 670.00 | | 2 609 670.00 | 2 609 670.00 |
BZ Autres créances | 17 051 785.00 | | 17 051 785.00 | 17 051 785.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 98 769.00 | | 98 769.00 | 98 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 218 669.00 | 69 843.00 | 21 148 825.00 | 21 218 669.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 400 905.00 | 1 260 220.00 | 24 140 686.00 | 25 400 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 447 819.00 | 1 545 283.00 | | 1 447 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 074.00 | -97 462.00 | | 855 074.00 |
DK Provisions réglementées | 75 796.00 | 47 302.00 | | 75 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 543 689.00 | 1 660 123.00 | | 2 543 689.00 |
DO TOTAL (II) | 673 081.00 | 284 663.00 | | 673 081.00 |
DP Provisions pour risques | 674 539.00 | 186 339.00 | | 674 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 062.00 | 104 441.00 | | 109 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 783 601.00 | 290 779.00 | | 783 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 081.00 | 284 663.00 | | 673 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 553 625.00 | 7 295 814.00 | | 8 553 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 962 584.00 | 2 337 857.00 | | 2 962 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 185.00 | 46 665.00 | | 148 185.00 |
EA Autres dettes | 8 475 922.00 | 9 026 332.00 | | 8 475 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 813 396.00 | 19 028 235.00 | | 20 813 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 140 686.00 | 20 979 136.00 | | 24 140 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703 903.00 | | 703 903.00 | 703 903.00 |
FD Production vendue biens | 45 709 123.00 | -2 120.00 | 45 707 003.00 | 45 709 123.00 |
FG Production vendue services | 1 862 441.00 | 1 385.00 | 1 863 826.00 | 1 862 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 275 467.00 | -735.00 | 48 274 732.00 | 48 275 467.00 |
FM Production stockée | | | 188 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -48 697 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 468 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 513 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 105 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 296 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 511 003.00 | |
GE Autres charges | | | 169 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 585 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 112 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 002 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 364.00 | 5 424.00 | | 22 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 8 391.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 524.00 | 1 519.00 | | 1 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 889.00 | 15 334.00 | | 23 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 51.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 322.00 | 9 352.00 | | 97 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 018.00 | 19 022.00 | | 30 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 366.00 | 28 425.00 | | 127 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 477.00 | -13 092.00 | | -103 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 300 000.00 | 23 365.00 | | 300 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 743 485.00 | 4 177.00 | | 743 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 721 734.00 | 47 051 739.00 | | 48 721 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 866 660.00 | 47 149 202.00 | | 47 866 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 074.00 | -97 462.00 | | 855 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 374 789.00 | | 1 666 412.00 | 3 374 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 753 952.00 | 105 012.00 | 4 182 237.00 | 753 952.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 753 952.00 | 105 012.00 | 4 022 647.00 | 753 952.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 530.00 | | 5 060.00 | 154 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 220 259.00 | | 1 661 352.00 | 3 220 259.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 128 009.00 | | | 128 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 524.00 | 333 543.00 | 7 690.00 | 864 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 781.00 | 32 890.00 | | 91 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 743.00 | 300 653.00 | 7 690.00 | 772 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 302.00 | 30 018.00 | 1 524.00 | 47 302.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 780.00 | 511 003.00 | 18 182.00 | 290 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 457.00 | 6 931.00 | 62 545.00 | 125 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 457.00 | 6 931.00 | 62 545.00 | 125 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 517 934.00 | 80 727.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 018.00 | 1 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 553 625.00 | 8 553 625.00 | | 8 553 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 027 164.00 | 1 027 164.00 | | 1 027 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 991 532.00 | 991 532.00 | | 991 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 185.00 | 148 185.00 | | 148 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 475 922.00 | 8 475 922.00 | | 8 475 922.00 |
UX Autres créances clients | 2 609 670.00 | | | 2 609 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 3 051 972.00 | | | 3 051 972.00 |
VC Groupe et associés | 12 937 268.00 | | | 12 937 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673 081.00 | 673 081.00 | | 673 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 673 081.00 | | | 673 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 663.00 | | | 284 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 728.00 | 191 728.00 | | 191 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 046.00 | | | 107 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 769.00 | | | 98 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 760 225.00 | 19 760 225.00 | | 19 760 225.00 |
VW T.V.A. | 752 160.00 | 752 160.00 | | 752 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 813 397.00 | 20 813 397.00 | | 20 813 397.00 |