| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 221 455.00 | 1 791 425.00 | 430 030.00 | 2 221 455.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 91 469.00 | 15 245.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 455.00 | | 141 455.00 | 141 455.00 |
AN Terrains | 1 656 705.00 | 462 106.00 | 1 194 599.00 | 1 656 705.00 |
AP Constructions | 27 456 679.00 | 9 482 774.00 | 17 973 905.00 | 27 456 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 698 809.00 | 133 660 767.00 | 39 038 041.00 | 172 698 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 050 161.00 | 5 645 476.00 | 1 404 685.00 | 7 050 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 849 400.00 | | 6 849 400.00 | 6 849 400.00 |
AX Avances et acomptes | 264 373.00 | | 264 373.00 | 264 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 361.00 | | 53 361.00 | 53 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 201 249.00 | 152 836 156.00 | 67 365 093.00 | 220 201 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 479 797.00 | 4 204 252.00 | 9 275 544.00 | 13 479 797.00 |
BN En cours de production de biens | 20 154 609.00 | 1 480 454.00 | 18 674 156.00 | 20 154 609.00 |
BP En cours de production de services | 33 432 575.00 | | 33 432 575.00 | 33 432 575.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 387 419.00 | 653 506.00 | 4 733 913.00 | 5 387 419.00 |
BT Marchandises | 148 779.00 | 27 849.00 | 120 930.00 | 148 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 670 344.00 | | 3 670 344.00 | 3 670 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 712 413.00 | 194 503.00 | 45 517 910.00 | 45 712 413.00 |
BZ Autres créances | 20 077 601.00 | 669 143.00 | 19 408 458.00 | 20 077 601.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 728 963.00 | | 1 728 963.00 | 1 728 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 792 501.00 | 7 229 707.00 | 136 562 794.00 | 143 792 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 993 750.00 | 160 065 863.00 | 203 927 886.00 | 363 993 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 702 138.00 | 1 702 138.00 | | 1 702 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 016 000.00 | 2 016 000.00 | | 2 016 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 973 324.00 | 10 973 324.00 | | 10 973 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 600.00 | 201 600.00 | | 201 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 010 615.00 | 504 321.00 | | 2 010 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 504 869.00 | 7 507 253.00 | | 11 504 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 622 526.00 | 280 590.00 | | 1 622 526.00 |
DK Provisions réglementées | 3 078 220.00 | 2 776 197.00 | | 3 078 220.00 |
DL TOTAL (I) | 31 407 155.00 | 24 259 285.00 | | 31 407 155.00 |
DP Provisions pour risques | 23 447 003.00 | 27 802 589.00 | | 23 447 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 194 845.00 | 1 064 313.00 | | 1 194 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 641 848.00 | 28 866 902.00 | | 24 641 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 899.00 | 10 564 712.00 | | 19 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 975 174.00 | 21 088 369.00 | | 10 975 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 151 581.00 | 90 193 933.00 | | 74 151 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 489 660.00 | 23 710 204.00 | | 26 489 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 374 551.00 | 3 832 622.00 | | 4 374 551.00 |
EA Autres dettes | 27 403 494.00 | 6 606 373.00 | | 27 403 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 464 525.00 | 7 595 672.00 | | 4 464 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 878 883.00 | 163 591 884.00 | | 147 878 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 927 886.00 | 216 718 071.00 | | 203 927 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 188 584.00 | 64 973.00 | 5 253 558.00 | 5 188 584.00 |
FD Production vendue biens | 264 604 959.00 | 21 631 048.00 | 286 236 006.00 | 264 604 959.00 |
FG Production vendue services | 91 432 729.00 | 18 329 487.00 | 109 762 216.00 | 91 432 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 226 272.00 | 40 025 508.00 | 401 251 780.00 | 361 226 272.00 |
FM Production stockée | | | -23 244 919.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 619 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 754 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 438 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 859 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 359 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 419 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 544 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 188 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 669 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 212 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 187 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 915 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 061 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 148 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1 923 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 529 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 330 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 640 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698 037.00 | 109 436.00 | | 698 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 910.00 | 105 916.00 | | 174 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 361 491.00 | 457 737.00 | | 361 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 234 439.00 | 673 088.00 | | 1 234 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 506.00 | 19 178.00 | | 154 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 783.00 | 131 875.00 | | 68 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 518 431.00 | 660 165.00 | | 518 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741 720.00 | 811 219.00 | | 741 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492 719.00 | -138 131.00 | | 492 719.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 648 206.00 | 1 616 030.00 | | 1 648 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 979 884.00 | 4 171 581.00 | | 3 979 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 094 284.00 | 437 531 583.00 | | 413 094 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 589 415.00 | 430 024 330.00 | | 401 589 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 504 869.00 | 7 507 253.00 | | 11 504 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 635 471.00 | | 29 550 391.00 | 206 635 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 702 138.00 | | | 1 702 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 361.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 929.00 | 53 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 543 099.00 | 2 441 515.00 | 220 201 249.00 | 13 543 099.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 702 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 469 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 543 099.00 | 2 339 585.00 | 215 976 126.00 | 13 543 099.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 358 030.00 | | 111 595.00 | 2 358 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 472 174.00 | | 29 386 636.00 | 202 472 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 129.00 | | 52 161.00 | 103 129.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 849 400.00 | | | 6 849 400.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 264 373.00 | | | 264 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 514 235.00 | 10 915 788.00 | 1 593 867.00 | 143 514 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 702 138.00 | | | 1 702 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 621 594.00 | 261 300.00 | | 1 621 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 190 503.00 | 10 654 488.00 | 1 593 867.00 | 140 190 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 776 197.00 | 518 431.00 | 216 408.00 | 2 776 197.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 136 727.00 | 103 939.00 | | 136 727.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 866 902.00 | 11 768 847.00 | 15 993 900.00 | 28 866 902.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 237 770.00 | 6 839 888.00 | 9 711 596.00 | 9 237 770.00 |
6T Sur comptes clients | 185 067.00 | 221 421.00 | 211 985.00 | 185 067.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 920 300.00 | | 251 158.00 | 920 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 343 137.00 | 7 061 308.00 | 10 174 739.00 | 10 343 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 986 236.00 | 19 348 586.00 | 26 385 047.00 | 41 986 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 209 574.00 | 25 380 578.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 518 431.00 | 361 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 151 581.00 | 74 151 581.00 | | 74 151 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 830 174.00 | 10 830 174.00 | | 10 830 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 644 458.00 | 10 644 458.00 | | 10 644 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 374 551.00 | 4 374 551.00 | | 4 374 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 807 971.00 | 14 807 971.00 | | 14 807 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 464 525.00 | 4 464 525.00 | | 4 464 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 361.00 | 53 361.00 | | 53 361.00 |
UX Autres créances clients | 45 712 413.00 | 45 712 413.00 | | 45 712 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289 649.00 | 289 649.00 | | 289 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864 430.00 | 864 430.00 | | 864 430.00 |
VB T. V. A. | 11 632 701.00 | 11 632 701.00 | | 11 632 701.00 |
VC Groupe et associés | 3 284 336.00 | 3 284 336.00 | | 3 284 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VI Groupe et associés | 23 570 698.00 | 23 570 698.00 | | 23 570 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 288 339.00 | | | 63 288 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 853 051.00 | | | 73 853 051.00 |
VP Divers | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815 822.00 | 1 815 822.00 | | 1 815 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 004 377.00 | 4 004 377.00 | | 4 004 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728 963.00 | 1 728 963.00 | | 1 728 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 572 338.00 | 67 572 338.00 | | 67 572 338.00 |
VW T.V.A. | 3 199 207.00 | 3 199 207.00 | | 3 199 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 878 883.00 | 147 878 883.00 | | 147 878 883.00 |