| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 987 455.00 | 1 288 642.00 | 698 813.00 | 1 987 455.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 60 980.00 | 45 735.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 754.00 | | 76 754.00 | 76 754.00 |
AN Terrains | 3 551 705.00 | 427 885.00 | 3 123 820.00 | 3 551 705.00 |
AP Constructions | 23 625 950.00 | 7 502 501.00 | 16 123 448.00 | 23 625 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 448 206.00 | 120 604 918.00 | 25 843 288.00 | 146 448 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 748 704.00 | 5 000 936.00 | 1 747 768.00 | 6 748 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 906 515.00 | | 2 906 515.00 | 2 906 515.00 |
AX Avances et acomptes | 387 503.00 | | 387 503.00 | 387 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 415.00 | | 68 415.00 | 68 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 610 058.00 | 136 547 776.00 | 51 062 283.00 | 187 610 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 148 011.00 | 1 972 676.00 | 10 175 335.00 | 12 148 011.00 |
BN En cours de production de biens | 27 020 199.00 | 1 858 698.00 | 25 161 501.00 | 27 020 199.00 |
BP En cours de production de services | 22 941 958.00 | | 22 941 958.00 | 22 941 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 261 455.00 | 634 537.00 | 5 626 918.00 | 6 261 455.00 |
BT Marchandises | 162 299.00 | 36 167.00 | 126 132.00 | 162 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 289 094.00 | | 17 289 094.00 | 17 289 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 486 533.00 | 91 310.00 | 63 395 223.00 | 63 486 533.00 |
BZ Autres créances | 63 920 966.00 | 800 827.00 | 63 120 139.00 | 63 920 966.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 278 230.00 | | 1 278 230.00 | 1 278 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 508 745.00 | 5 394 215.00 | 209 114 531.00 | 214 508 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 118 804.00 | 141 941 990.00 | 260 176 813.00 | 402 118 804.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 702 138.00 | 1 661 914.00 | 40 223.00 | 1 702 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 016 000.00 | 2 016 000.00 | | 2 016 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 973 324.00 | 10 973 324.00 | | 10 973 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 600.00 | 201 600.00 | | 201 600.00 |
DH Report à nouveau | 138 362.00 | 7 644.00 | | 138 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 366 407.00 | 44 130 590.00 | | 35 366 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 212 381.00 | | | 212 381.00 |
DK Provisions réglementées | 2 479 554.00 | 2 328 228.00 | | 2 479 554.00 |
DL TOTAL (I) | 51 387 629.00 | 59 657 387.00 | | 51 387 629.00 |
DP Provisions pour risques | 21 572 236.00 | 22 243 729.00 | | 21 572 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 028 488.00 | 961 557.00 | | 1 028 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 600 724.00 | 23 205 286.00 | | 22 600 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 339 605.00 | 8 981 811.00 | | 14 339 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 697 269.00 | 17 983 302.00 | | 19 697 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 050 149.00 | 90 635 446.00 | | 84 050 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 276 388.00 | 35 597 390.00 | | 32 276 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 850 422.00 | 4 498 553.00 | | 4 850 422.00 |
EA Autres dettes | 20 480 177.00 | 28 933 708.00 | | 20 480 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 440 711.00 | 10 841 079.00 | | 10 440 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 134 722.00 | 197 471 290.00 | | 186 134 722.00 |
ED (V) | 53 738.00 | 55 194.00 | | 53 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 176 813.00 | 280 389 156.00 | | 260 176 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 543 127.00 | 154 458.00 | 8 697 585.00 | 8 543 127.00 |
FD Production vendue biens | 411 643 625.00 | 54 793 432.00 | 466 437 056.00 | 411 643 625.00 |
FG Production vendue services | 49 026 659.00 | 42 732 653.00 | 91 759 311.00 | 49 026 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 213 410.00 | 97 680 542.00 | 566 893 952.00 | 469 213 410.00 |
FM Production stockée | | | -1 938 736.00 | |
FN Production immobilisée | | | 774 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 939 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 716 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 173 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 848 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -542 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 455 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 346 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 675 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 408 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 819 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 301 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 442 807.00 | |
GE Autres charges | | | 2 465 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 395 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 321 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 281 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308 180.00 | 370 928.00 | | 308 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 403.00 | 82 462.00 | | 470 403.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 048.00 | 7 377 082.00 | | 247 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025 631.00 | 7 830 472.00 | | 1 025 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657 471.00 | 6 759 834.00 | | 657 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 886.00 | 206 225.00 | | 48 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 637 671.00 | 297 698.00 | | 637 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344 028.00 | 7 263 758.00 | | 1 344 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318 397.00 | 566 714.00 | | -318 397.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 184 025.00 | 5 512 573.00 | | 5 184 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 412 338.00 | 20 972 568.00 | | 18 412 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 742 430.00 | 536 568 780.00 | | 582 742 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 376 023.00 | 492 438 190.00 | | 547 376 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 366 407.00 | 44 130 590.00 | | 35 366 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 479 647.00 | | 17 375 933.00 | 187 479 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 351 463.00 | | 808.00 | 8 351 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 488 243.00 | 13 757 278.00 | 187 610 058.00 | 3 488 243.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 650 134.00 | 1 702 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 170 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 488 243.00 | 7 107 144.00 | 183 668 583.00 | 3 488 243.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699 374.00 | | 471 549.00 | 1 699 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 360 395.00 | | 16 903 576.00 | 177 360 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 415.00 | | | 68 415.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 906 515.00 | | | 2 906 515.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 387 503.00 | | | 387 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 404 137.00 | 8 819 857.00 | 12 676 219.00 | 140 404 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 962 356.00 | 349 692.00 | 6 650 134.00 | 7 962 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139 064.00 | 210 557.00 | | 1 139 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 302 717.00 | 8 259 608.00 | 6 026 086.00 | 131 302 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 328 228.00 | 387 802.00 | 236 475.00 | 2 328 228.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 88 839.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 205 286.00 | 11 713 220.00 | 12 317 781.00 | 23 205 286.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 325 891.00 | 4 829 070.00 | 2 652 884.00 | 2 325 891.00 |
6T Sur comptes clients | 154 553.00 | 32 795.00 | 96 038.00 | 154 553.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 429 929.00 | 440 127.00 | 69 230.00 | 429 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 910 373.00 | 5 301 993.00 | 2 818 151.00 | 2 910 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 443 887.00 | 17 403 015.00 | 15 372 407.00 | 28 443 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 744 800.00 | 15 104 817.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 637 671.00 | 247 048.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 050 149.00 | 84 050 149.00 | | 84 050 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 488 330.00 | 14 488 330.00 | | 14 488 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 894 711.00 | 10 894 711.00 | | 10 894 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 850 422.00 | 4 850 422.00 | | 4 850 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 764 652.00 | 21 764 652.00 | | 21 764 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 440 711.00 | 10 440 711.00 | | 10 440 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 415.00 | | 68 415.00 | 68 415.00 |
UX Autres créances clients | 63 486 533.00 | 63 486 533.00 | | 63 486 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 438.00 | 70 438.00 | | 70 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477 828.00 | 477 828.00 | | 477 828.00 |
VB T. V. A. | 10 938 271.00 | 10 938 271.00 | | 10 938 271.00 |
VC Groupe et associés | 52 369 405.00 | 52 369 405.00 | | 52 369 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 339 605.00 | 14 339 605.00 | | 14 339 605.00 |
VI Groupe et associés | 18 412 794.00 | 18 412 794.00 | | 18 412 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 867 094.00 | | | 43 867 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 792 517.00 | | | 37 792 517.00 |
VP Divers | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793 566.00 | 1 793 566.00 | | 1 793 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 918.00 | 62 918.00 | | 62 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278 230.00 | 1 278 230.00 | | 1 278 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 754 145.00 | 128 685 730.00 | 68 415.00 | 128 754 145.00 |
VW T.V.A. | 5 099 781.00 | 5 099 781.00 | | 5 099 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 134 722.00 | 186 134 722.00 | | 186 134 722.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 231.00 | | | 1 231.00 |