| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328 652.00 | 1 093 330.00 | 235 322.00 | 1 328 652.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 45 735.00 | 60 980.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 008.00 | | 264 008.00 | 264 008.00 |
AN Terrains | 3 012 416.00 | 411 383.00 | 2 601 033.00 | 3 012 416.00 |
AP Constructions | 17 318 213.00 | 6 811 089.00 | 10 507 125.00 | 17 318 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 277 952.00 | 119 422 420.00 | 25 855 531.00 | 145 277 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 565 675.00 | 4 657 825.00 | 1 907 849.00 | 6 565 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 153 966.00 | | 4 153 966.00 | 4 153 966.00 |
AX Avances et acomptes | 1 032 173.00 | | 1 032 173.00 | 1 032 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 415.00 | | 68 415.00 | 68 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 479 647.00 | 140 404 137.00 | 47 075 510.00 | 187 479 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 605 685.00 | 1 461 830.00 | 10 143 855.00 | 11 605 685.00 |
BN En cours de production de biens | 26 494 686.00 | | 26 494 686.00 | 26 494 686.00 |
BP En cours de production de services | 24 283 529.00 | | 24 283 529.00 | 24 283 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 384 132.00 | 837 980.00 | 6 546 152.00 | 7 384 132.00 |
BT Marchandises | 161 095.00 | 26 081.00 | 135 014.00 | 161 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 460 194.00 | | 27 460 194.00 | 27 460 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 615 082.00 | 154 553.00 | 34 460 530.00 | 34 615 082.00 |
BZ Autres créances | 103 659 112.00 | 429 929.00 | 103 229 183.00 | 103 659 112.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560 466.00 | | 560 466.00 | 560 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 224 019.00 | 2 910 373.00 | 233 313 646.00 | 236 224 019.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 703 666.00 | 143 314 510.00 | 280 389 156.00 | 423 703 666.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 351 463.00 | 7 962 356.00 | 389 108.00 | 8 351 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 016 000.00 | 2 016 000.00 | | 2 016 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 973 324.00 | 10 973 324.00 | | 10 973 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 600.00 | 15 000.00 | | 201 600.00 |
DH Report à nouveau | 7 644.00 | 302 892.00 | | 7 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 130 590.00 | 46 850 712.00 | | 44 130 590.00 |
DK Provisions réglementées | 2 328 228.00 | 2 425 718.00 | | 2 328 228.00 |
DL TOTAL (I) | 59 657 387.00 | 62 583 646.00 | | 59 657 387.00 |
DP Provisions pour risques | 22 243 729.00 | 26 589 253.00 | | 22 243 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 961 557.00 | 988 530.00 | | 961 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 205 286.00 | 27 577 783.00 | | 23 205 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 981 811.00 | 16 137 576.00 | | 8 981 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 983 302.00 | 15 436 702.00 | | 17 983 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 635 446.00 | 98 472 866.00 | | 90 635 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 597 390.00 | 33 947 017.00 | | 35 597 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 498 553.00 | 4 311 447.00 | | 4 498 553.00 |
EA Autres dettes | 28 933 708.00 | 14 277 384.00 | | 28 933 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 841 079.00 | 29 645 718.00 | | 10 841 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 471 290.00 | 212 228 710.00 | | 197 471 290.00 |
ED (V) | 55 194.00 | 54 470.00 | | 55 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 389 156.00 | 302 444 609.00 | | 280 389 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 366 020.00 | 125 267.00 | 9 491 287.00 | 9 366 020.00 |
FD Production vendue biens | 374 426 790.00 | 39 525 318.00 | 413 952 108.00 | 374 426 790.00 |
FG Production vendue services | 78 509 510.00 | 26 554 952.00 | 105 064 462.00 | 78 509 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 302 320.00 | 66 205 537.00 | 528 507 857.00 | 462 302 320.00 |
FM Production stockée | | | -16 175 312.00 | |
FN Production immobilisée | | | 367 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 025 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 735 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 681 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 163 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -822 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 855 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 072 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 490 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 129 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 762 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 357 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 459 299.00 | |
GE Autres charges | | | 2 328 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 522 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 212 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 049 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370 928.00 | 4 946 155.00 | | 370 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 462.00 | 169 895.00 | | 82 462.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 377 082.00 | 1 186 507.00 | | 7 377 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 830 472.00 | 6 302 556.00 | | 7 830 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 759 834.00 | 194 292.00 | | 6 759 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 225.00 | 150 286.00 | | 206 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297 698.00 | 259 073.00 | | 297 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 263 758.00 | 603 651.00 | | 7 263 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 566 714.00 | 5 698 905.00 | | 566 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 512 573.00 | 4 933 701.00 | | 5 512 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 972 568.00 | 19 303 028.00 | | 20 972 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 568 780.00 | 565 452 661.00 | | 536 568 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 438 190.00 | 518 601 949.00 | | 492 438 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 130 590.00 | 46 850 712.00 | | 44 130 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 036 516.00 | | 18 626 555.00 | 174 036 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 351 463.00 | | | 8 351 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 059 501.00 | 2 192 339.00 | 187 411 232.00 | 3 059 501.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 351 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 059 501.00 | 2 192 339.00 | 177 360 395.00 | 3 059 501.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 294 608.00 | | 404 766.00 | 1 294 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 390 445.00 | | 18 221 789.00 | 164 390 445.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 456 915.00 | | | 1 456 915.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 602 586.00 | | | 1 602 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 627 330.00 | 9 762 921.00 | 1 986 113.00 | 132 627 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 278 027.00 | 684 329.00 | | 7 278 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978 792.00 | 160 272.00 | | 978 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 370 511.00 | 8 918 320.00 | 1 986 113.00 | 124 370 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 425 718.00 | 297 698.00 | 395 188.00 | 2 425 718.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 577 783.00 | 9 459 299.00 | 13 831 796.00 | 27 577 783.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 260 164.00 | 2 325 891.00 | 2 260 164.00 | 2 260 164.00 |
6T Sur comptes clients | 185 649.00 | 31 883.00 | 62 979.00 | 185 649.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 429 929.00 | | | 429 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 875 743.00 | 2 357 774.00 | 2 323 143.00 | 2 875 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 879 239.00 | 12 114 771.00 | 16 550 127.00 | 32 879 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 817 072.00 | 15 602 824.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 297 698.00 | 947 303.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 635 446.00 | 90 635 446.00 | | 90 635 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 536 941.00 | 10 536 941.00 | | 10 536 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 498 553.00 | 4 498 553.00 | | 4 498 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 915 742.00 | 25 915 742.00 | | 25 915 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 841 079.00 | 10 841 079.00 | | 10 841 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 415.00 | | 68 415.00 | 68 415.00 |
UX Autres créances clients | 34 615 082.00 | 34 308 025.00 | 307 057.00 | 34 615 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 110 148.00 | 14 110 148.00 | | 14 110 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 15 572 544.00 | 15 572 544.00 | | 15 572 544.00 |
VC Groupe et associés | 21 001 268.00 | 21 001 268.00 | | 21 001 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 981 811.00 | 8 981 811.00 | | 8 981 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 867 094.00 | | | 43 867 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 635 934.00 | | | 49 635 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901 250.00 | 901 250.00 | | 901 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 548.00 | 742 548.00 | | 742 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560 466.00 | 560 466.00 | | 560 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 903 075.00 | 138 527 603.00 | 375 472.00 | 138 903 075.00 |
VW T.V.A. | 10 049 052.00 | 10 049 052.00 | | 10 049 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 471 290.00 | 197 471 290.00 | | 197 471 290.00 |