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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 116 375.00 | 1 545 370.00 | 571 005.00 | 2 116 375.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 76 225.00 | 30 490.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 940.00 | | 134 940.00 | 134 940.00 |
AN Terrains | 1 656 705.00 | 444 981.00 | 1 211 724.00 | 1 656 705.00 |
AP Constructions | 25 770 900.00 | 8 476 530.00 | 17 294 370.00 | 25 770 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 978 135.00 | 125 973 965.00 | 28 004 170.00 | 153 978 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 794 389.00 | 5 295 026.00 | 1 499 364.00 | 6 794 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 108 608.00 | | 14 108 608.00 | 14 108 608.00 |
AX Avances et acomptes | 163 437.00 | | 163 437.00 | 163 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 129.00 | | 103 129.00 | 103 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 635 471.00 | 143 514 235.00 | 63 121 236.00 | 206 635 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 935 542.00 | 3 691 990.00 | 8 243 552.00 | 11 935 542.00 |
BN En cours de production de biens | 46 090 678.00 | 4 676 437.00 | 41 414 241.00 | 46 090 678.00 |
BP En cours de production de services | 30 582 352.00 | | 30 582 352.00 | 30 582 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 546 493.00 | 827 944.00 | 4 718 549.00 | 5 546 493.00 |
BT Marchandises | 136 179.00 | 41 398.00 | 94 781.00 | 136 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 489 365.00 | | 7 489 365.00 | 7 489 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 981 598.00 | 185 067.00 | 21 796 531.00 | 21 981 598.00 |
BZ Autres créances | 38 428 228.00 | 920 300.00 | 37 507 928.00 | 38 428 228.00 |
CF Disponibilités | 47 929.00 | | 47 929.00 | 47 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701 608.00 | | 1 701 608.00 | 1 701 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 939 972.00 | 10 343 137.00 | 153 596 835.00 | 163 939 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 575 443.00 | 153 857 372.00 | 216 718 071.00 | 370 575 443.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 702 138.00 | 1 702 138.00 | | 1 702 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 016 000.00 | 2 016 000.00 | | 2 016 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 973 324.00 | 10 973 324.00 | | 10 973 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 600.00 | 201 600.00 | | 201 600.00 |
DH Report à nouveau | 504 321.00 | 138 362.00 | | 504 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 507 253.00 | 35 366 407.00 | | 7 507 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 280 590.00 | 212 381.00 | | 280 590.00 |
DK Provisions réglementées | 2 776 197.00 | 2 479 554.00 | | 2 776 197.00 |
DL TOTAL (I) | 24 259 285.00 | 51 387 629.00 | | 24 259 285.00 |
DP Provisions pour risques | 27 802 589.00 | 21 572 236.00 | | 27 802 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 064 313.00 | 1 028 488.00 | | 1 064 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 866 902.00 | 22 600 724.00 | | 28 866 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 564 712.00 | 14 339 605.00 | | 10 564 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 088 369.00 | 19 697 269.00 | | 21 088 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 193 933.00 | 84 050 149.00 | | 90 193 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 710 204.00 | 32 276 388.00 | | 23 710 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 832 622.00 | 4 850 422.00 | | 3 832 622.00 |
EA Autres dettes | 6 606 373.00 | 20 480 177.00 | | 6 606 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 595 672.00 | 10 440 711.00 | | 7 595 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 591 884.00 | 186 134 722.00 | | 163 591 884.00 |
ED (V) | | 53 738.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 718 071.00 | 260 176 813.00 | | 216 718 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 497 914.00 | 80 428.00 | 6 578 342.00 | 6 497 914.00 |
FD Production vendue biens | 251 364 157.00 | 57 626 393.00 | 308 990 550.00 | 251 364 157.00 |
FG Production vendue services | 40 419 736.00 | 25 310 544.00 | 65 730 280.00 | 40 419 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 281 806.00 | 83 017 365.00 | 381 299 171.00 | 298 281 806.00 |
FM Production stockée | | | 25 995 911.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 861 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 329 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 370 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 857 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 958 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 725 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 212 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 227 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 561 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 924 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 097 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 422 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 166 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 710 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1 640 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 672 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 185 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 432 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 436.00 | 308 180.00 | | 109 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 916.00 | 470 403.00 | | 105 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 457 737.00 | 247 048.00 | | 457 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673 088.00 | 1 025 631.00 | | 673 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 178.00 | 657 471.00 | | 19 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 875.00 | 48 886.00 | | 131 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 660 165.00 | 637 671.00 | | 660 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811 219.00 | 1 344 028.00 | | 811 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 131.00 | -318 397.00 | | -138 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 616 030.00 | 5 184 025.00 | | 1 616 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 171 581.00 | 18 412 338.00 | | 4 171 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 531 583.00 | 582 742 430.00 | | 437 531 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 024 330.00 | 547 376 023.00 | | 430 024 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 507 253.00 | 35 366 407.00 | | 7 507 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 610 058.00 | | 24 195 742.00 | 187 610 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 702 138.00 | | | 1 702 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 910 617.00 | 1 259 712.00 | 206 635 471.00 | 3 910 617.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 702 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 797.00 | | 2 358 030.00 | 3 797.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 906 820.00 | 1 259 712.00 | 202 472 174.00 | 3 906 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 170 923.00 | | 190 904.00 | 2 170 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 668 583.00 | | 23 970 123.00 | 183 668 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 415.00 | | 34 714.00 | 68 415.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 011 820.00 | | | 2 011 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 547 776.00 | 7 422 292.00 | 455 833.00 | 136 547 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 661 914.00 | 40 223.00 | | 1 661 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 349 622.00 | 271 973.00 | | 1 349 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 536 240.00 | 7 110 095.00 | 455 833.00 | 133 536 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 479 554.00 | 515 082.00 | 218 440.00 | 2 479 554.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 88 839.00 | 218 753.00 | 170 865.00 | 88 839.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 600 724.00 | 13 855 655.00 | 7 589 478.00 | 22 600 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 193 933.00 | 90 193 933.00 | | 90 193 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 105 746.00 | 11 105 746.00 | | 11 105 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 851 378.00 | 9 851 378.00 | | 9 851 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 832 622.00 | 3 832 622.00 | | 3 832 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 522 704.00 | 23 522 704.00 | | 23 522 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 595 672.00 | 7 595 672.00 | | 7 595 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 129.00 | 101 929.00 | 1 200.00 | 103 129.00 |
UX Autres créances clients | 21 981 598.00 | 21 981 598.00 | | 21 981 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 812 495.00 | 812 495.00 | | 812 495.00 |
VB T. V. A. | 8 424 873.00 | 8 424 873.00 | | 8 424 873.00 |
VC Groupe et associés | 25 992 099.00 | 25 992 099.00 | | 25 992 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 564 712.00 | 10 564 712.00 | | 10 564 712.00 |
VI Groupe et associés | 4 172 037.00 | 4 172 037.00 | | 4 172 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 285 098.00 | | | 82 285 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 030 797.00 | | | 86 030 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 626 540.00 | 626 540.00 | | 626 540.00 |
VP Divers | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006 732.00 | 1 006 732.00 | | 1 006 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 488 614.00 | 2 488 614.00 | | 2 488 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701 608.00 | 1 701 608.00 | | 1 701 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 214 564.00 | 62 213 364.00 | 1 200.00 | 62 214 564.00 |
VW T.V.A. | 1 746 348.00 | 1 746 348.00 | | 1 746 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 591 884.00 | 163 591 884.00 | | 163 591 884.00 |