| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 167 580.00 | 948 302.00 | 219 278.00 | 1 167 580.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 30 490.00 | 76 225.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
AN Terrains | 712 416.00 | 394 921.00 | 317 496.00 | 712 416.00 |
AP Constructions | 14 628 776.00 | 6 234 310.00 | 8 394 466.00 | 14 628 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 087 403.00 | 113 403 493.00 | 24 683 910.00 | 138 087 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 326 856.00 | 4 337 788.00 | 1 989 068.00 | 6 326 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 032 408.00 | | 3 032 408.00 | 3 032 408.00 |
AX Avances et acomptes | 1 602 586.00 | | 1 602 586.00 | 1 602 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 415.00 | | 68 415.00 | 68 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 104 931.00 | 132 627 330.00 | 41 477 601.00 | 174 104 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 783 267.00 | 1 427 612.00 | 9 355 655.00 | 10 783 267.00 |
BN En cours de production de biens | 43 945 097.00 | | 43 945 097.00 | 43 945 097.00 |
BP En cours de production de services | 21 939 036.00 | | 21 939 036.00 | 21 939 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 453 527.00 | 798 252.00 | 7 655 275.00 | 8 453 527.00 |
BT Marchandises | 204 130.00 | 34 300.00 | 169 830.00 | 204 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 128 624.00 | | 10 128 624.00 | 10 128 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 030 505.00 | 185 649.00 | 61 844 856.00 | 62 030 505.00 |
BZ Autres créances | 105 858 533.00 | 429 929.00 | 105 428 603.00 | 105 858 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500 012.00 | | 500 012.00 | 500 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 842 731.00 | 2 875 743.00 | 260 966 988.00 | 263 842 731.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 947 682.00 | 135 503 073.00 | 302 444 609.00 | 437 947 682.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 351 463.00 | 7 278 027.00 | 1 073 437.00 | 8 351 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 016 000.00 | 150 000.00 | | 2 016 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 973 324.00 | | | 10 973 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 892.00 | 1 447 819.00 | | 302 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 850 712.00 | 855 074.00 | | 46 850 712.00 |
DK Provisions réglementées | 2 425 718.00 | 75 796.00 | | 2 425 718.00 |
DL TOTAL (I) | 62 583 646.00 | 2 543 688.00 | | 62 583 646.00 |
DP Provisions pour risques | 26 589 253.00 | 674 539.00 | | 26 589 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 988 530.00 | 109 062.00 | | 988 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 577 783.00 | 783 601.00 | | 27 577 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 137 576.00 | 673 081.00 | | 16 137 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 436 702.00 | | | 15 436 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 472 866.00 | 8 553 625.00 | | 98 472 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 947 017.00 | 2 962 584.00 | | 33 947 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 311 447.00 | 148 185.00 | | 4 311 447.00 |
EA Autres dettes | 14 277 384.00 | 8 475 922.00 | | 14 277 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 645 718.00 | | | 29 645 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 228 710.00 | 20 813 396.00 | | 212 228 710.00 |
ED (V) | 54 470.00 | | | 54 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 444 609.00 | 24 140 686.00 | | 302 444 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 965 693.00 | 164 720.00 | 11 130 413.00 | 10 965 693.00 |
FD Production vendue biens | 358 338 485.00 | 51 181 356.00 | 409 519 841.00 | 358 338 485.00 |
FG Production vendue services | 67 201 465.00 | 22 238 637.00 | 89 440 103.00 | 67 201 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 505 644.00 | 73 584 713.00 | 510 090 357.00 | 436 505 644.00 |
FM Production stockée | | | 31 753 769.00 | |
FN Production immobilisée | | | 161 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 093 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 142 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 141 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 309 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 540 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 461 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 761 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 135 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 573 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 575 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 981 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 932 499.00 | |
GE Autres charges | | | 2 375 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 706 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 435 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 388 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 946 155.00 | 22 364.00 | | 4 946 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 895.00 | 1.00 | | 169 895.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 186 507.00 | 1 524.00 | | 1 186 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 302 556.00 | 23 889.00 | | 6 302 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 292.00 | 26.00 | | 194 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 286.00 | 97 322.00 | | 150 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 073.00 | 30 018.00 | | 259 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603 651.00 | 127 366.00 | | 603 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 698 905.00 | -103 477.00 | | 5 698 905.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 933 701.00 | 300 000.00 | | 4 933 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 303 028.00 | 743 485.00 | | 19 303 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 452 661.00 | 48 721 734.00 | | 565 452 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 601 949.00 | 47 866 660.00 | | 518 601 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 850 712.00 | 855 074.00 | | 46 850 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 182 237.00 | | 177 574 683.00 | 4 182 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 351 463.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 754 788.00 | 1 897 200.00 | 174 104 931.00 | 5 754 788.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 351 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 041.00 | | 1 294 608.00 | 446 041.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 308 748.00 | 1 897 200.00 | 164 390 445.00 | 5 308 748.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 590.00 | | 1 581 059.00 | 159 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 022 647.00 | | 167 573 746.00 | 4 022 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 68 415.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 032 408.00 | | | 3 032 408.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 602 586.00 | | | 1 602 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 377.00 | 133 183 868.00 | 1 746 915.00 | 1 190 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 278 027.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 706.00 | 125 051 720.00 | 1 746 915.00 | 1 065 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 796.00 | 2 735 526.00 | 355 605.00 | 75 796.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 783 601.00 | 35 849 574.00 | 12 960 231.00 | 783 601.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 843.00 | 4 588 381.00 | 2 398 060.00 | 69 843.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 009 831.00 | 824 182.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 491 251.00 | 61 321.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 843.00 | 6 089 463.00 | 3 283 563.00 | 69 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929 240.00 | 44 674 563.00 | 16 599 399.00 | 929 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 914 432.00 | 16 517 449.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 259 073.00 | 1 186 506.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 472 866.00 | 98 472 866.00 | | 98 472 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 996 029.00 | 12 996 029.00 | | 12 996 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 287 632.00 | 10 287 632.00 | | 10 287 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 311 447.00 | 4 311 447.00 | | 4 311 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 406 032.00 | 26 406 032.00 | | 26 406 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 645 718.00 | 29 645 718.00 | | 29 645 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 415.00 | | | 68 415.00 |
UX Autres créances clients | 62 030 505.00 | | | 62 030 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 605.00 | | | 51 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 618.00 | | | 618.00 |
VB T. V. A. | 17 792 467.00 | | | 17 792 467.00 |
VC Groupe et associés | 87 223 772.00 | | | 87 223 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 137 576.00 | 16 137 576.00 | | 16 137 576.00 |
VI Groupe et associés | 3 308 055.00 | 3 308 055.00 | | 3 308 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 043 885.00 | | | 38 043 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 966 316.00 | | | 23 966 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735 401.00 | 735 401.00 | | 735 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790 070.00 | | | 790 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500 012.00 | | | 500 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 457 465.00 | 163 137 745.00 | 5 319 720.00 | 168 457 465.00 |
VW T.V.A. | 9 927 955.00 | 9 927 955.00 | | 9 927 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 228 710.00 | 212 228 710.00 | | 212 228 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 206.00 | 135.00 | | 1 206.00 |