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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 18 175.00 | 1 908.00 | 16 267.00 | 18 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 857.00 | 40 383.00 | 54 474.00 | 94 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 824.00 | | 137 824.00 | 137 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 736.00 | 42 291.00 | 1 062 445.00 | 1 104 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 559.00 | | 15 559.00 | 15 559.00 |
BZ Autres créances | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 190.00 | | 209 190.00 | 209 190.00 |
CF Disponibilités | 533 957.00 | | 533 957.00 | 533 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 779.00 | | 779 779.00 | 779 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 515.00 | 42 291.00 | 1 842 224.00 | 1 884 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 524.00 | | | 145 524.00 |
CU Autres participations | 796 180.00 | | 796 180.00 | 796 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | 1 554 357.00 | 1 386 740.00 | | 1 554 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 580.00 | 167 617.00 | | 142 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 657.00 | 1 571 077.00 | | 1 713 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 292.00 | 17 284.00 | | 51 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 475.00 | 120 421.00 | | 34 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 262.00 | 43 525.00 | | 4 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 976.00 | 58 653.00 | | 36 976.00 |
EA Autres dettes | 1 562.00 | 5 585.00 | | 1 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 567.00 | 245 468.00 | | 128 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 224.00 | 1 816 544.00 | | 1 842 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 048.00 | 233 679.00 | | 115 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 960.00 | | 355 960.00 | 355 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 960.00 | | 355 960.00 | 355 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 193.00 | 10 503.00 | | 16 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 22.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 22.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -16.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 951.00 | 15 872.00 | | 3 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 826.00 | 493 579.00 | | 506 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 246.00 | 325 962.00 | | 364 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 580.00 | 167 617.00 | | 142 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 076.00 | 29 304.00 | | 20 076.00 |