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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 18 175.00 | 5 543.00 | 12 632.00 | 18 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 893.00 | 39 577.00 | 90 316.00 | 129 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 940.00 | | 220 940.00 | 220 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 887.00 | 45 119.00 | 1 317 768.00 | 1 362 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 222.00 | | 55 222.00 | 55 222.00 |
BZ Autres créances | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 028.00 | | 260 028.00 | 260 028.00 |
CF Disponibilités | 494 242.00 | | 494 242.00 | 494 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 152.00 | | 832 152.00 | 832 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 040.00 | 45 119.00 | 2 149 920.00 | 2 195 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228 640.00 | | | 228 640.00 |
CU Autres participations | 886 179.00 | | 886 179.00 | 886 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 15 200.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 1 520.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 673 897.00 | 1 618 961.00 | | 673 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 822.00 | 225 216.00 | | 266 822.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 719.00 | 1 860 897.00 | | 2 040 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 699.00 | 48 707.00 | | 43 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 26 184.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 112.00 | 5 413.00 | | 8 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 307.00 | 43 264.00 | | 52 307.00 |
EA Autres dettes | 4 884.00 | 41 118.00 | | 4 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 201.00 | 164 687.00 | | 109 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 920.00 | 2 025 584.00 | | 2 149 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 190.00 | 129 181.00 | | 80 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 192.00 | | 382 192.00 | 382 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 192.00 | | 382 192.00 | 382 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 439.00 | 15 424.00 | | 19 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 649.00 | 12 700.00 | | 28 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 659.00 | 12 705.00 | | 28 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 67.00 | | 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 684.00 | 9 560.00 | | 26 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 254.00 | 9 627.00 | | 27 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 405.00 | 3 078.00 | | 1 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 455.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 209.00 | 607 358.00 | | 736 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 387.00 | 382 142.00 | | 469 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 822.00 | 225 216.00 | | 266 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 546.00 | 23 098.00 | | 25 546.00 |